貝萊德新興市場債券基金 D2 美元

18.02美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.28%
1年6.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.21%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.92%
    • 一年
      6.78%
      -
      4.80%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      -
      0.33%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    811.10百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2007-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -