貝萊德新興市場債券基金 D2 美元

19.90美元0.17(0.86%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.08%
3月5.68%
1年12.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      6.08%
      1.35%
      5.45%
    • 三個月
      5.68%
      5.37%
      2.06%
    • 一年
      12.49%
      8.36%
      8.89%
    • 三年(年度化)
      2.33%
      4.99%
      3.79%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      0.19%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      2.05%
      1.61%
    • 年初至今
      11.24%
      0.39%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.24%
    基金規模
    1,013.40百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2007-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 239.73%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.49%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.78%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.60%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 231.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 239.73%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD4.49%
    3. 3.Petroleos de Venezuela SA1.78%
    4. 4.Colombia (Republic of)1.60%
    5. 5.Euro Buxl Future Dec 231.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -