鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

49.51美元0.16(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.5%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      49.51
      0.16
      0.32%
    • 2025/04/16
      49.35
      0.04
      0.08%
    • 2025/04/15
      49.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      49.31
      0.25
      0.51%
    • 2025/04/11
      49.06
      0.11
      0.23%
    • 2025/04/10
      48.95
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/09
      48.92
      0.39
      0.80%
    • 2025/04/08
      48.53
      0.07
      0.14%
    • 2025/04/07
      48.46
      0.62
      1.26%
    • 2025/04/04
      49.08
      0.76
      1.53%
    • 2025/04/03
      49.84
      0.22
      0.44%
    • 2025/04/02
      50.06
      0.05
      0.10%
    • 2025/04/01
      50.01
      0.28
      0.56%
    • 2025/03/31
      50.29
      0.11
      0.22%
    • 2025/03/28
      50.40
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      50.46
      0.04
      0.08%
    • 2025/03/26
      50.50
      0.07
      0.14%
    • 2025/03/25
      50.57
      0.02
      0.04%
    • 2025/03/24
      50.55
      0.08
      0.16%
    • 2025/03/21
      50.47
      0.07
      0.14%
    • 2025/03/20
      50.54
      0.03
      0.06%
    • 2025/03/19
      50.51
      0.07
      0.14%
    • 2025/03/18
      50.44
      0.02
      0.04%
    • 2025/03/17
      50.42
      0.05
      0.10%
    • 2025/03/14
      50.37
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      0.20%
    • 2025/03/13
      50.27
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      0.34%
    • 2025/03/12
      50.44
      0.02
      0.04%
    • 2025/03/11
      50.46
      0.09
      0.18%
    • 2025/03/10
      50.55
      0.08
      0.16%
    • 2025/03/07
      50.63
      0.06
      0.12%

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