鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

50.53美元0.01(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.21%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      50.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      50.54
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/19
      50.48
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/18
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/17
      50.50
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/16
      50.47
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/15
      50.42
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/12
      50.37
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/11
      50.29
      0.16
      0.32%
    • 2024/07/10
      50.13
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/09
      50.06
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      50.08
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/05
      50.00
      0.13
      0.26%
    • 2024/07/03
      49.87
      0.12
      0.24%
    • 2024/07/02
      49.75
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      49.74
      0.35
      0.70%
    • 2024/06/28
      50.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      50.11
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      50.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/25
      50.11
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/24
      50.14
      0.08
      0.16%
    • 2024/06/21
      50.06
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/20
      50.08
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/19
      50.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      50.03
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/17
      49.94
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/14
      49.90
      0.20
      0.40%
    • 2024/06/13
      50.10
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/12
      50.19
      0.31
      0.62%
    • 2024/06/11
      49.88
      0.00
      0.00%

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