鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

49.51美元0.16(0.32%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.22%

3月0.5%

1年7.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
49.51
0.16
0.32%
2025/04/16
49.35
0.04
0.08%
2025/04/15
49.31
0.00
0.00%
2025/04/14
49.31
0.25
0.51%
2025/04/11
49.06
0.11
0.23%
2025/04/10
48.95
0.03
0.06%
2025/04/09
48.92
0.39
0.80%
2025/04/08
48.53
0.07
0.14%
2025/04/07
48.46
0.62
1.26%
2025/04/04
49.08
0.76
1.53%
2025/04/03
49.84
0.22
0.44%
2025/04/02
50.06
0.05
0.10%
2025/04/01
50.01
0.28
0.56%
2025/03/31
50.29
0.11
0.22%
2025/03/28
50.40
0.06
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
50.46
0.04
0.08%
2025/03/26
50.50
0.07
0.14%
2025/03/25
50.57
0.02
0.04%
2025/03/24
50.55
0.08
0.16%
2025/03/21
50.47
0.07
0.14%
2025/03/20
50.54
0.03
0.06%
2025/03/19
50.51
0.07
0.14%
2025/03/18
50.44
0.02
0.04%
2025/03/17
50.42
0.05
0.10%
2025/03/14
50.37
0.10
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2025/03/13
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2025/03/12
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0.04%
2025/03/11
50.46
0.09
0.18%
2025/03/10
50.55
0.08
0.16%
2025/03/07
50.63
0.06
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