鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

49.92美元0.08(0.16%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.84%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      49.92
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/29
      50.00
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/26
      49.86
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/25
      49.81
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/24
      49.89
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/23
      49.92
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/22
      49.79
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/19
      49.75
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/18
      49.73
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/17
      49.69
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/16
      49.66
      0.14
      0.28%
    • 2024/04/15
      49.80
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/12
      49.86
      0.13
      0.26%
    • 2024/04/11
      49.99
      0.15
      0.30%
    • 2024/04/10
      50.14
      0.22
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      50.36
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/08
      50.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/05
      50.26
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/04
      50.31
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/03
      50.19
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/02
      50.10
      0.46
      0.91%
    • 2024/03/28
      50.56
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/27
      50.60
      0.07
      0.14%
    • 2024/03/26
      50.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      50.54
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      0.18%
    • 2024/03/22
      50.45
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    • 2024/03/21
      50.51
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      0.02%
    • 2024/03/20
      50.52
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      0.08%
    • 2024/03/19
      50.56
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    • 2024/03/18
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