鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

48.80美元0.03(0.06%)
2023/05/26更新
績效 / 
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3月0.15%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      48.80
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/25
      48.83
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/24
      48.86
      0.10
      0.20%
    • 2023/05/23
      48.96
      0.12
      0.24%
    • 2023/05/22
      49.08
      0.08
      0.16%
    • 2023/05/19
      49.00
      0.06
      0.12%
    • 2023/05/17
      49.06
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/16
      49.08
      0.15
      0.31%
    • 2023/05/15
      49.23
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/12
      49.25
      0.07
      0.14%
    • 2023/05/11
      49.32
      0.07
      0.14%
    • 2023/05/10
      49.39
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/08
      49.36
      0.03
      0.06%
    • 2023/05/04
      49.20
      0.18
      0.37%
    • 2023/05/03
      49.38
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      49.30
      0.32
      0.65%
    • 2023/04/28
      49.62
      0.12
      0.24%
    • 2023/04/27
      49.50
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/26
      49.49
      0.04
      0.08%
    • 2023/04/25
      49.45
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/24
      49.51
      0.05
      0.10%
    • 2023/04/21
      49.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      49.46
      0.03
      0.06%
    • 2023/04/19
      49.49
      0.27
      0.54%
    • 2023/04/18
      49.76
      0.07
      0.14%
    • 2023/04/17
      49.69
      0.13
      0.26%
    • 2023/04/14
      49.82
      0.06
      0.12%
    • 2023/04/13
      49.88
      0.18
      0.36%
    • 2023/04/12
      49.70
      0.11
      0.22%
    • 2023/04/11
      49.59
      0.02
      0.04%

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