鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

50.30美元0.04(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.11%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      50.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/19
      50.26
      0.23
      0.46%
    • 2024/12/18
      50.49
      0.13
      0.26%
    • 2024/12/17
      50.62
      0.12
      0.24%
    • 2024/12/16
      50.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
      50.73
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/12
      50.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      50.76
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/10
      50.80
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/09
      50.88
      0.11
      0.22%
    • 2024/12/06
      50.77
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/05
      50.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      50.75
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/03
      50.71
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/02
      50.63
      0.39
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      51.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      50.98
      0.13
      0.26%
    • 2024/11/26
      50.85
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/25
      50.91
      0.16
      0.32%
    • 2024/11/22
      50.75
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/21
      50.85
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/20
      50.83
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/19
      50.89
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/18
      50.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/15
      50.82
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/14
      50.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      50.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      50.92
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/11
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      0.14%

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