鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

51.22美元0.21(0.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.78%
3月3.35%
1年12.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      51.22
      0.21
      0.41%
    • 2023/02/02
      51.43
      0.36
      0.71%
    • 2023/02/01
      51.07
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/31
      51.22
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/30
      51.14
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/27
      51.19
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/26
      51.17
      0.12
      0.24%
    • 2023/01/25
      51.05
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/24
      51.02
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/23
      51.07
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/20
      51.01
      0.04
      0.08%
    • 2023/01/19
      50.97
      0.15
      0.29%
    • 2023/01/18
      51.12
      0.23
      0.45%
    • 2023/01/17
      50.89
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/16
      50.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      50.87
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/12
      50.79
      0.24
      0.48%
    • 2023/01/11
      50.55
      0.25
      0.50%
    • 2023/01/10
      50.30
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/09
      50.29
      0.31
      0.62%
    • 2023/01/06
      49.98
      0.43
      0.87%
    • 2023/01/05
      49.55
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/04
      49.63
      0.21
      0.43%
    • 2023/01/03
      49.42
      0.10
      0.20%
    • 2023/01/02
      49.32
      0.18
      0.36%
    • 2022/12/30
      49.50
      0.08
      0.16%
    • 2022/12/29
      49.58
      0.14
      0.28%
    • 2022/12/28
      49.44
      0.28
      0.56%
    • 2022/12/27
      49.72
      0.06
      0.12%
    • 2022/12/23
      49.78
      0.03
      0.06%

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