鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

51.02美元0.02(0.04%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.16%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      51.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      50.98
      0.13
      0.26%
    • 2024/11/26
      50.85
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/25
      50.91
      0.16
      0.32%
    • 2024/11/22
      50.75
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/21
      50.85
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/20
      50.83
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/19
      50.89
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/18
      50.85
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/15
      50.82
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/14
      50.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/13
      50.91
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      50.92
      0.10
      0.20%
    • 2024/11/11
      51.02
      0.07
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      51.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/07
      51.11
      0.19
      0.37%
    • 2024/11/06
      50.92
      0.09
      0.18%
    • 2024/11/05
      51.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/04
      51.02
      0.47
      0.91%
    • 2024/10/31
      51.49
      0.15
      0.29%
    • 2024/10/30
      51.34
      0.08
      0.16%
    • 2024/10/29
      51.26
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/28
      51.28
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      0.12%
    • 2024/10/25
      51.22
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      0.14%
    • 2024/10/24
      51.15
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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