東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)

50.79美元0.01(0.02%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.38%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/23
      50.79
      0.01
      0.02%
    • 2026/01/22
      50.78
      0.10
      0.20%
    • 2026/01/21
      50.68
      0.10
      0.20%
    • 2026/01/20
      50.58
      0.01
      0.02%
    • 2026/01/19
      50.59
      0.03
      0.06%
    • 2026/01/16
      50.56
      0.08
      0.16%
    • 2026/01/15
      50.64
      0.08
      0.16%
    • 2026/01/14
      50.56
      0.05
      0.10%
    • 2026/01/13
      50.61
      0.04
      0.08%
    • 2026/01/12
      50.57
      0.03
      0.06%
    • 2026/01/09
      50.54
      0.03
      0.06%
    • 2026/01/08
      50.51
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
      50.51
      0.04
      0.08%
    • 2026/01/06
      50.47
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/05
      50.47
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/02
      50.45
      0.27
      0.53%
    • 2025/12/31
      50.72
      0.01
      0.02%
    • 2025/12/30
      50.73
      0.04
      0.08%
    • 2025/12/29
      50.69
      0.04
      0.08%
    • 2025/12/23
      50.65
      0.02
      0.04%
    • 2025/12/22
      50.63
      0.09
      0.18%
    • 2025/12/19
      50.54
      0.01
      0.02%
    • 2025/12/18
      50.53
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      0.16%
    • 2025/12/17
      50.45
      0.01
      0.02%
    • 2025/12/16
      50.44
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    • 2025/12/15
      50.46
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    • 2025/12/12
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      0.08%
    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
      50.31
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    • 2025/12/09
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