首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

18.28美元0.04(0.2%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.89%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      18.28
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/19
      18.31
      0.07
      0.39%
    • 2024/11/18
      18.24
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/15
      18.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/14
      18.25
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/13
      18.30
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/12
      18.35
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/11
      18.37
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/08
      18.40
      0.15
      0.80%
    • 2024/11/07
      18.25
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/06
      18.21
      0.12
      0.65%
    • 2024/11/05
      18.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      18.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/01
      18.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/31
      18.34
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      18.37
      0.05
      0.25%
    • 2024/10/29
      18.33
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/25
      18.40
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/24
      18.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/23
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      18.40
      0.09
      0.50%
    • 2024/10/21
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      18.49
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      0.22%
    • 2024/10/17
      18.53
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      0.14%
    • 2024/10/16
      18.55
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      0.29%
    • 2024/10/15
      18.50
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    • 2024/10/14
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      0.04%
    • 2024/10/11
      18.48
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    • 2024/10/10
      18.48
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      0.23%
    • 2024/10/09
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