首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

18.84美元0.07(0.36%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.13%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      18.84
      0.07
      0.36%
    • 2021/05/12
      18.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/10
      18.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      18.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      18.92
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/05
      18.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      18.90
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/30
      18.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      18.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      18.86
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/27
      18.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/26
      18.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      18.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      18.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      18.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      18.92
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      0.05%
    • 2021/04/19
      18.93
      0.10
      0.54%
    • 2021/04/16
      18.83
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      0.36%
    • 2021/04/15
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/14
      18.81
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/13
      18.85
      0.09
      0.46%
    • 2021/04/12
      18.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
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      0.01%
    • 2021/04/08
      18.95
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      0.31%
    • 2021/04/07
      19.00
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/06
      18.99
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      0.03%
    • 2021/04/01
      18.99
      0.01
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    • 2021/03/31
      18.99
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      0.07%
    • 2021/03/30
      18.97
      0.05
      0.25%

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