首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

18.19美元0(0.02%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.03%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      18.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      18.19
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/23
      18.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/20
      18.22
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/19
      18.25
      0.11
      0.62%
    • 2024/12/18
      18.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      18.35
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/16
      18.37
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/13
      18.40
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/12
      18.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/11
      18.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      18.50
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/09
      18.53
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/06
      18.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      18.50
      0.06
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/03
      18.47
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      0.02%
    • 2024/12/02
      18.46
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      0.01%
    • 2024/11/29
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/28
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      18.42
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/26
      18.38
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/25
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/22
      18.30
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      0.00%
    • 2024/11/21
      18.30
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      0.12%
    • 2024/11/20
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