首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

16.86美元0.06(0.38%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.66%
1年11.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      16.86
      0.06
      0.38%
    • 2022/06/29
      16.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/28
      16.78
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/27
      16.83
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/24
      16.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/22
      16.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      16.82
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/20
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      16.85
      0.11
      0.67%
    • 2022/06/16
      16.73
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/15
      16.76
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/14
      16.80
      0.10
      0.59%
    • 2022/06/13
      16.90
      0.17
      1.02%
    • 2022/06/10
      17.07
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.09
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/08
      17.11
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/07
      17.09
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/03
      17.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      17.13
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/01
      17.15
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/31
      17.18
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/30
      17.21
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/27
      17.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      17.16
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/25
      17.13
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/24
      17.10
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/23
      17.08
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/20
      17.05
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/19
      17.08
      0.06
      0.38%

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