首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

17.10美元0.01(0.08%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.13%
1年0.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      17.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/25
      17.11
      0.08
      0.47%
    • 2023/05/24
      17.20
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/23
      17.17
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/22
      17.24
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/19
      17.27
      0.04
      0.24%
    • 2023/05/18
      17.31
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/17
      17.38
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/16
      17.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      17.45
      0.07
      0.37%
    • 2023/05/12
      17.51
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/11
      17.51
      0.09
      0.53%
    • 2023/05/10
      17.42
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/09
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/08
      17.48
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      17.53
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      17.54
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/03
      17.50
      0.14
      0.78%
    • 2023/05/02
      17.37
      0.07
      0.38%
    • 2023/04/28
      17.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      17.44
      0.05
      0.30%
    • 2023/04/26
      17.50
      0.03
      0.20%
    • 2023/04/25
      17.46
      0.08
      0.48%
    • 2023/04/24
      17.38
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/21
      17.40
      0.04
      0.23%
    • 2023/04/20
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2023/04/19
      17.31
      0.06
      0.36%
    • 2023/04/18
      17.37
      0.05
      0.26%
    • 2023/04/17
      17.42
      0.09
      0.52%
    • 2023/04/14
      17.51
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價