首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

16.93美元0.01(0.04%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.53%
3月0.61%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      16.93
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/08
      16.93
      0.08
      0.48%
    • 2022/12/07
      16.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      16.83
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/05
      16.86
      0.07
      0.43%
    • 2022/12/02
      16.78
      0.15
      0.90%
    • 2022/12/01
      16.64
      0.15
      0.92%
    • 2022/11/30
      16.48
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/29
      16.50
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/28
      16.45
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/25
      16.39
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/24
      16.32
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/23
      16.25
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/22
      16.19
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/21
      16.14
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      16.17
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/17
      16.21
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/16
      16.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      16.15
      0.16
      0.99%
    • 2022/11/14
      16.00
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/11
      15.91
      0.28
      1.79%
    • 2022/11/10
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/09
      15.65
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/08
      15.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      15.61
      0.03
      0.22%
    • 2022/11/04
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/03
      15.53
      0.08
      0.50%
    • 2022/11/02
      15.61
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      15.64
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/28
      15.70
      0.00
      0.02%

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