首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

18.52美元0.01(0.05%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.59%
1年13.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/08
      18.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/07
      18.54
      0.14
      0.73%
    • 2024/10/04
      18.67
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/03
      18.70
      0.03
      0.18%
    • 2024/10/02
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/01
      18.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/30
      18.76
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/27
      18.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/26
      18.72
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/25
      18.74
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/24
      18.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/23
      18.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/20
      18.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      18.76
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      18.78
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/17
      18.83
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/16
      18.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      18.75
      0.06
      0.33%
    • 2024/09/12
      18.69
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/11
      18.74
      0.09
      0.48%
    • 2024/09/10
      18.65
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/09
      18.59
      0.07
      0.38%
    • 2024/09/06
      18.67
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/05
      18.62
      0.09
      0.50%
    • 2024/09/04
      18.52
      0.08
      0.44%
    • 2024/09/03
      18.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/02
      18.45
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/30
      18.52
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/29
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      0.01
      0.04%

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