首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

18.43美元0.05(0.26%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.03%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      18.43
      0.05
      0.26%
    • 2025/05/20
      18.48
      0.08
      0.45%
    • 2025/05/19
      18.40
      0.10
      0.55%
    • 2025/05/16
      18.50
      0.10
      0.52%
    • 2025/05/15
      18.41
      0.06
      0.31%
    • 2025/05/14
      18.46
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/13
      18.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      18.44
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/09
      18.49
      0.05
      0.26%
    • 2025/05/08
      18.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      18.54
      0.07
      0.36%
    • 2025/05/06
      18.48
      0.13
      0.70%
    • 2025/05/02
      18.61
      0.04
      0.23%
    • 2025/05/01
      18.65
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/30
      18.66
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      18.62
      0.03
      0.17%
    • 2025/04/28
      18.58
      0.07
      0.37%
    • 2025/04/25
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2025/04/24
      18.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/23
      18.45
      0.07
      0.39%
    • 2025/04/22
      18.38
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/17
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2025/04/16
      18.37
      0.06
      0.30%
    • 2025/04/15
      18.32
      0.07
      0.38%
    • 2025/04/14
      18.25
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/11
      18.24
      0.09
      0.48%
    • 2025/04/10
      18.33
      0.09
      0.50%
    • 2025/04/09
      18.24
      0.20
      1.07%
    • 2025/04/08
      18.44
      0.22
      1.19%
    • 2025/04/07
      18.66
      0.10
      0.54%

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