首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

17.92美元0.07(0.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.48%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      17.92
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/13
      17.86
      0.09
      0.53%
    • 2024/06/12
      17.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/11
      17.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/10
      17.73
      0.13
      0.71%
    • 2024/06/07
      17.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      17.85
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/05
      17.80
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/04
      17.77
      0.16
      0.93%
    • 2024/05/31
      17.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/30
      17.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/29
      17.58
      0.10
      0.55%
    • 2024/05/28
      17.68
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/27
      17.66
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/24
      17.65
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      17.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/22
      17.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      17.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      17.70
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/16
      17.72
      0.10
      0.59%
    • 2024/05/15
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/14
      17.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      17.56
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/10
      17.57
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      0.33%
    • 2024/05/09
      17.51
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      0.21%
    • 2024/05/08
      17.55
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      0.02%
    • 2024/05/07
      17.55
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      0.70%
    • 2024/05/03
      17.43
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/02
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