首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

17.08美元0.1(0.58%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.8%
3月1.58%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      17.08
      0.10
      0.58%
    • 2023/12/01
      16.98
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/30
      17.00
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/29
      16.98
      0.10
      0.61%
    • 2023/11/28
      16.88
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/27
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/24
      16.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/11/23
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      16.83
      0.02
      0.13%
    • 2023/11/21
      16.80
      0.08
      0.46%
    • 2023/11/20
      16.73
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/17
      16.77
      0.10
      0.62%
    • 2023/11/16
      16.66
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/15
      16.68
      0.15
      0.91%
    • 2023/11/14
      16.53
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      16.52
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/10
      16.50
      0.10
      0.60%
    • 2023/11/09
      16.60
      0.05
      0.29%
    • 2023/11/08
      16.55
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/07
      16.54
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/06
      16.55
      0.10
      0.62%
    • 2023/11/03
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2023/11/02
      16.39
      0.18
      1.13%
    • 2023/11/01
      16.21
      0.08
      0.47%
    • 2023/10/31
      16.29
      0.04
      0.22%
    • 2023/10/27
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2023/10/26
      16.18
      0.07
      0.41%
    • 2023/10/25
      16.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      16.26
      0.13
      0.81%
    • 2023/10/23
      16.13
      0.05
      0.32%

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