首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)

18.43美元0.05(0.26%)

2025/05/21更新

績效 /

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3月0.03%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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漲跌幅(%)

2025/05/21
18.43
0.05
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2025/05/20
18.48
0.08
0.45%
2025/05/19
18.40
0.10
0.55%
2025/05/16
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0.10
0.52%
2025/05/15
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2025/05/14
18.46
0.03
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2025/05/13
18.43
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0.03%
2025/05/12
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0.30%
2025/05/09
18.49
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2025/05/08
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2025/05/07
18.54
0.07
0.36%
2025/05/06
18.48
0.13
0.70%
2025/05/02
18.61
0.04
0.23%
2025/05/01
18.65
0.01
0.03%
2025/04/30
18.66
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
18.62
0.03
0.17%
2025/04/28
18.58
0.07
0.37%
2025/04/25
18.52
0.05
0.27%
2025/04/24
18.47
0.01
0.08%
2025/04/23
18.45
0.07
0.39%
2025/04/22
18.38
0.03
0.18%
2025/04/17
18.41
0.04
0.22%
2025/04/16
18.37
0.06
0.30%
2025/04/15
18.32
0.07
0.38%
2025/04/14
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0.01
0.04%
2025/04/11
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0.48%
2025/04/10
18.33
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0.50%
2025/04/09
18.24
0.20
1.07%
2025/04/08
18.44
0.22
1.19%
2025/04/07
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