首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

17.44美元0(0.03%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.57%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      17.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      17.43
      0.17
      0.99%
    • 2024/04/10
      17.61
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/09
      17.57
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/08
      17.51
      0.08
      0.47%
    • 2024/04/05
      17.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/04
      17.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/03
      17.56
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/02
      17.59
      0.10
      0.54%
    • 2024/03/28
      17.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      17.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      17.67
      0.00
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    • 2024/03/25
      17.67
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      0.15%
    • 2024/03/22
      17.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      17.65
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/19
      17.57
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      0.09%
    • 2024/03/15
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      0.45%
    • 2024/03/14
      17.66
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      0.09%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      17.73
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    • 2024/03/08
      17.73
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      0.22%
    • 2024/03/07
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      0.48%
    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.18%
    • 2024/03/01
      17.54
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      0.40%
    • 2024/02/29
      17.46
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      0.05%
    • 2024/02/28
      17.47
      0.03
      0.18%

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