首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金

17.95美元0.01(0.03%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.49%
1年4.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.94%
  4. 4.其他6.38%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Sep 24 19-Sep-20245.03%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 24 19-Sep-20243.22%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.15%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.60%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.36%
  6. 6.Us 10yr Note Sep 24 19-Sep-20242.21%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.80%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.73%
  9. 9.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.71%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.94%
  4. 4.其他6.38%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Us Long Bond Sep 24 19-Sep-20245.03%
  2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 24 19-Sep-20243.22%
  3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.75%3.15%
  4. 4.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%2.60%
  5. 5.Malaysia (Government Of) 3.906%2.36%
  6. 6.Us 10yr Note Sep 24 19-Sep-20242.21%
  7. 7.RHB Bank Berhad 1.658%1.80%
  8. 8.IOI Investment (L) Berhad 3.375%1.73%
  9. 9.Korea Investment & Securities Co Ltd 1.375%1.71%
  10. 10.China Resources Land Ltd. 4.125%1.60%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的