施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

305.50歐元1.23(0.4%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月8.79%
1年38.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      305.50
      1.23
      0.40%
    • 2021/06/18
      306.73
      0.88
      0.29%
    • 2021/06/17
      307.61
      3.00
      0.97%
    • 2021/06/16
      310.61
      0.45
      0.14%
    • 2021/06/15
      311.06
      1.16
      0.38%
    • 2021/06/14
      309.89
      0.57
      0.19%
    • 2021/06/11
      309.32
      0.75
      0.24%
    • 2021/06/10
      308.58
      0.41
      0.13%
    • 2021/06/09
      308.98
      0.35
      0.11%
    • 2021/06/08
      308.63
      0.30
      0.10%
    • 2021/06/07
      308.33
      1.76
      0.57%
    • 2021/06/04
      306.58
      2.45
      0.81%
    • 2021/06/03
      304.12
      2.59
      0.84%
    • 2021/06/02
      306.71
      0.40
      0.13%
    • 2021/06/01
      307.11
      0.95
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      306.16
      1.00
      0.33%
    • 2021/05/27
      305.15
      0.73
      0.24%
    • 2021/05/26
      304.42
      0.35
      0.12%
    • 2021/05/25
      304.77
      2.49
      0.83%
    • 2021/05/24
      302.28
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/21
      302.18
      3.64
      1.22%
    • 2021/05/20
      298.54
      3.07
      1.04%
    • 2021/05/19
      295.47
      7.20
      2.38%
    • 2021/05/18
      302.67
      1.18
      0.39%
    • 2021/05/17
      301.49
      2.21
      0.74%
    • 2021/05/14
      299.29
      4.48
      1.52%
    • 2021/05/13
      294.81
      3.29
      1.10%
    • 2021/05/12
      298.09
      0.86
      0.29%
    • 2021/05/11
      298.95
      8.06
      2.62%
    • 2021/05/10
      307.01
      2.85
      0.94%

    下載歷史報價