施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

299.46歐元1.49(0.5%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月4.26%
3月4.98%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      299.46
      1.49
      0.50%
    • 2023/06/05
      300.96
      3.25
      1.09%
    • 2023/06/02
      297.71
      4.33
      1.48%
    • 2023/06/01
      293.38
      1.10
      0.37%
    • 2023/05/31
      294.47
      5.01
      1.67%
    • 2023/05/30
      299.48
      4.30
      1.46%
    • 2023/05/26
      295.18
      0.80
      0.27%
    • 2023/05/25
      294.38
      2.19
      0.75%
    • 2023/05/24
      292.20
      4.71
      1.59%
    • 2023/05/23
      296.91
      2.17
      0.73%
    • 2023/05/22
      299.08
      0.26
      0.09%
    • 2023/05/19
      299.33
      4.16
      1.41%
    • 2023/05/18
      295.18
      1.72
      0.59%
    • 2023/05/17
      293.46
      0.66
      0.23%
    • 2023/05/16
      292.80
      0.54
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      292.27
      0.80
      0.27%
    • 2023/05/12
      293.06
      1.70
      0.58%
    • 2023/05/11
      291.37
      1.36
      0.47%
    • 2023/05/10
      292.73
      2.22
      0.76%
    • 2023/05/09
      290.51
      0.77
      0.26%
    • 2023/05/08
      291.28
      4.05
      1.41%
    • 2023/05/05
      287.23
      1.05
      0.37%
    • 2023/05/04
      286.18
      3.99
      1.38%
    • 2023/05/03
      290.17
      2.18
      0.74%
    • 2023/05/02
      292.35
      0.88
      0.30%
    • 2023/05/01
      293.23
      3.61
      1.25%
    • 2023/04/28
      289.62
      3.83
      1.34%
    • 2023/04/27
      285.80
      0.03
      0.01%
    • 2023/04/26
      285.82
      2.20
      0.77%
    • 2023/04/25
      288.03
      1.30
      0.45%

    下載歷史報價