施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

330.40歐元7.32(2.17%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.67%
1年23.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      330.40
      7.32
      2.17%
    • 2022/01/13
      337.71
      0.69
      0.20%
    • 2022/01/12
      337.03
      4.62
      1.39%
    • 2022/01/11
      332.41
      2.38
      0.72%
    • 2022/01/10
      330.02
      2.24
      0.67%
    • 2022/01/07
      332.26
      0.01
      0.00%
    • 2022/01/06
      332.27
      6.66
      1.96%
    • 2022/01/05
      338.92
      0.08
      0.02%
    • 2022/01/04
      339.00
      1.13
      0.34%
    • 2022/01/03
      337.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/31
      337.84
      1.84
      0.54%
    • 2021/12/30
      339.68
      0.85
      0.25%
    • 2021/12/29
      338.84
      0.93
      0.27%
    • 2021/12/28
      339.76
      3.74
      1.11%
    • 2021/12/27
      336.02
      1.95
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      334.07
      4.73
      1.44%
    • 2021/12/22
      329.34
      2.07
      0.63%
    • 2021/12/21
      327.27
      3.84
      1.19%
    • 2021/12/20
      323.43
      6.19
      1.88%
    • 2021/12/17
      329.62
      6.36
      1.89%
    • 2021/12/16
      335.98
      6.31
      1.91%
    • 2021/12/15
      329.67
      1.82
      0.55%
    • 2021/12/14
      331.49
      4.84
      1.44%
    • 2021/12/13
      336.32
      0.51
      0.15%
    • 2021/12/10
      335.82
      1.37
      0.41%
    • 2021/12/09
      334.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/08
      334.46
      2.53
      0.76%
    • 2021/12/07
      331.93
      7.75
      2.39%
    • 2021/12/06
      324.18
      2.86
      0.87%
    • 2021/12/03
      327.04
      5.72
      1.78%

    下載歷史報價