施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

368.07歐元1.43(0.39%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月10.07%
1年26.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      368.07
      1.43
      0.39%
    • 2024/04/16
      366.64
      6.85
      1.84%
    • 2024/04/15
      373.49
      0.19
      0.05%
    • 2024/04/12
      373.68
      0.63
      0.17%
    • 2024/04/11
      374.31
      3.07
      0.83%
    • 2024/04/10
      371.24
      6.79
      1.80%
    • 2024/04/09
      378.03
      0.99
      0.26%
    • 2024/04/08
      379.02
      5.04
      1.35%
    • 2024/04/05
      373.98
      6.19
      1.63%
    • 2024/04/04
      380.17
      4.36
      1.16%
    • 2024/04/03
      375.81
      0.43
      0.12%
    • 2024/04/02
      375.38
      2.69
      0.71%
    • 2024/03/28
      378.07
      0.74
      0.20%
    • 2024/03/27
      377.33
      0.59
      0.16%
    • 2024/03/26
      377.92
      0.76
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      377.16
      0.18
      0.05%
    • 2024/03/22
      377.34
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/21
      377.29
      6.49
      1.75%
    • 2024/03/20
      370.80
      3.84
      1.05%
    • 2024/03/19
      366.96
      1.84
      0.50%
    • 2024/03/18
      368.80
      2.43
      0.66%
    • 2024/03/15
      366.37
      2.61
      0.71%
    • 2024/03/14
      368.99
      0.29
      0.08%
    • 2024/03/13
      369.28
      2.41
      0.66%
    • 2024/03/12
      366.87
      3.71
      1.02%
    • 2024/03/11
      363.16
      7.22
      1.95%
    • 2024/03/08
      370.38
      3.78
      1.03%
    • 2024/03/07
      366.60
      0.58
      0.16%
    • 2024/03/06
      366.02
      0.55
      0.15%
    • 2024/03/05
      366.57
      0.86
      0.24%

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