施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

438.52歐元4.47(1.03%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月14.44%
3月0.5%
1年15.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      438.52
      4.47
      1.03%
    • 2025/05/19
      434.05
      2.84
      0.65%
    • 2025/05/16
      436.89
      5.55
      1.29%
    • 2025/05/15
      431.34
      1.75
      0.41%
    • 2025/05/14
      433.09
      4.29
      1.00%
    • 2025/05/13
      428.80
      1.32
      0.31%
    • 2025/05/12
      427.48
      8.44
      2.01%
    • 2025/05/09
      419.04
      0.33
      0.08%
    • 2025/05/08
      419.37
      4.68
      1.13%
    • 2025/05/07
      414.69
      0.75
      0.18%
    • 2025/05/06
      413.94
      0.61
      0.15%
    • 2025/05/05
      414.55
      0.44
      0.11%
    • 2025/05/02
      414.11
      0.87
      0.21%
    • 2025/05/01
      413.24
      13.68
      3.43%
    • 2025/04/30
      399.56
      1.27
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      400.83
      1.92
      0.48%
    • 2025/04/28
      402.74
      3.36
      0.84%
    • 2025/04/25
      399.38
      8.84
      2.26%
    • 2025/04/24
      390.55
      3.10
      0.79%
    • 2025/04/23
      393.65
      16.68
      4.42%
    • 2025/04/22
      376.97
      6.21
      1.62%
    • 2025/04/17
      383.18
      0.59
      0.15%
    • 2025/04/16
      382.60
      3.71
      0.96%
    • 2025/04/15
      386.31
      3.32
      0.85%
    • 2025/04/14
      389.63
      9.71
      2.56%
    • 2025/04/11
      379.91
      4.25
      1.11%
    • 2025/04/10
      384.16
      27.06
      7.58%
    • 2025/04/09
      357.11
      15.28
      4.10%
    • 2025/04/08
      372.39
      17.71
      4.99%
    • 2025/04/07
      354.67
      20.58
      5.49%

    下載歷史報價