施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積

384.76歐元0.59(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.93%
3月5.07%
1年21.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      384.76
      0.59
      0.16%
    • 2024/07/25
      384.17
      4.91
      1.26%
    • 2024/07/24
      389.07
      5.61
      1.42%
    • 2024/07/23
      394.69
      3.25
      0.83%
    • 2024/07/22
      391.43
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/19
      391.49
      5.61
      1.41%
    • 2024/07/18
      397.10
      1.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      398.12
      5.08
      1.26%
    • 2024/07/16
      403.20
      0.17
      0.04%
    • 2024/07/15
      403.03
      2.44
      0.61%
    • 2024/07/12
      400.60
      3.98
      0.99%
    • 2024/07/11
      404.58
      1.70
      0.42%
    • 2024/07/10
      402.88
      0.07
      0.02%
    • 2024/07/09
      402.95
      0.69
      0.17%
    • 2024/07/08
      402.26
      2.99
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      399.27
      2.21
      0.56%
    • 2024/07/03
      397.06
      3.49
      0.89%
    • 2024/07/02
      393.57
      2.49
      0.63%
    • 2024/07/01
      396.06
      1.47
      0.37%
    • 2024/06/28
      397.53
      1.52
      0.38%
    • 2024/06/27
      396.01
      0.36
      0.09%
    • 2024/06/26
      396.38
      1.21
      0.31%
    • 2024/06/25
      395.17
      0.20
      0.05%
    • 2024/06/24
      394.96
      0.71
      0.18%
    • 2024/06/21
      394.25
      4.38
      1.10%
    • 2024/06/20
      398.63
      3.09
      0.78%
    • 2024/06/18
      395.55
      3.03
      0.77%
    • 2024/06/17
      392.52
      1.43
      0.37%
    • 2024/06/14
      391.09
      0.52
      0.13%
    • 2024/06/13
      391.62
      0.90
      0.23%

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