施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

277.68歐元4.22(1.5%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.56%
3月15.63%
1年11.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      277.68
      4.22
      1.50%
    • 2022/06/29
      281.90
      6.01
      2.09%
    • 2022/06/28
      287.91
      0.46
      0.16%
    • 2022/06/27
      287.45
      7.55
      2.70%
    • 2022/06/24
      279.90
      2.10
      0.76%
    • 2022/06/23
      277.80
      3.66
      1.33%
    • 2022/06/22
      274.14
      0.34
      0.13%
    • 2022/06/21
      273.80
      0.60
      0.22%
    • 2022/06/17
      273.20
      2.28
      0.83%
    • 2022/06/16
      275.48
      4.98
      1.78%
    • 2022/06/15
      280.46
      0.33
      0.12%
    • 2022/06/14
      280.79
      5.18
      1.81%
    • 2022/06/13
      285.97
      9.11
      3.09%
    • 2022/06/10
      295.08
      10.53
      3.45%
    • 2022/06/09
      305.61
      2.33
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      307.94
      4.87
      1.61%
    • 2022/06/07
      303.07
      5.26
      1.71%
    • 2022/06/06
      308.33
      2.02
      0.66%
    • 2022/06/03
      306.31
      1.71
      0.56%
    • 2022/06/02
      304.60
      0.67
      0.22%
    • 2022/06/01
      305.26
      1.58
      0.52%
    • 2022/05/31
      303.69
      1.92
      0.64%
    • 2022/05/27
      301.77
      5.30
      1.79%
    • 2022/05/26
      296.47
      5.20
      1.79%
    • 2022/05/25
      291.27
      0.17
      0.06%
    • 2022/05/24
      291.44
      0.88
      0.30%
    • 2022/05/23
      290.57
      0.05
      0.02%
    • 2022/05/20
      290.62
      4.27
      1.49%
    • 2022/05/19
      286.35
      11.08
      3.73%
    • 2022/05/18
      297.43
      1.52
      0.51%

    下載歷史報價