施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

323.75歐元3.08(0.96%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.23%
1年33.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      323.75
      3.08
      0.96%
    • 2021/09/15
      320.67
      2.15
      0.67%
    • 2021/09/14
      322.82
      0.45
      0.14%
    • 2021/09/13
      322.37
      1.50
      0.46%
    • 2021/09/10
      323.87
      0.51
      0.16%
    • 2021/09/09
      323.36
      1.61
      0.49%
    • 2021/09/08
      324.96
      1.20
      0.37%
    • 2021/09/07
      326.16
      0.33
      0.10%
    • 2021/09/03
      326.49
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/02
      326.52
      0.19
      0.06%
    • 2021/09/01
      326.32
      0.42
      0.13%
    • 2021/08/31
      325.91
      0.39
      0.12%
    • 2021/08/30
      326.30
      2.60
      0.80%
    • 2021/08/27
      323.70
      0.28
      0.09%
    • 2021/08/26
      323.98
      0.82
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      323.16
      1.14
      0.35%
    • 2021/08/24
      322.02
      2.10
      0.66%
    • 2021/08/23
      319.92
      3.48
      1.10%
    • 2021/08/20
      316.44
      3.11
      0.99%
    • 2021/08/19
      313.34
      4.67
      1.47%
    • 2021/08/18
      318.00
      1.89
      0.59%
    • 2021/08/17
      319.90
      0.76
      0.24%
    • 2021/08/16
      319.14
      1.30
      0.41%
    • 2021/08/13
      320.44
      1.00
      0.31%
    • 2021/08/12
      319.44
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/11
      319.46
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/10
      319.51
      1.08
      0.34%
    • 2021/08/09
      320.59
      0.11
      0.04%
    • 2021/08/06
      320.47
      1.26
      0.40%
    • 2021/08/05
      319.21
      0.37
      0.12%

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