施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

323.34歐元0.41(0.13%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.44%
3月4.23%
1年33.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      2.89%
      -
    • 三個月
      4.23%
      7.66%
      -
    • 一年
      33.08%
      32.25%
      -
    • 三年(年度化)
      14.70%
      18.42%
      -
    • 五年(年度化)
      14.53%
      18.24%
      -
    • 十年(年度化)
      13.63%
      16.40%
      -
    • 年初至今
      23.11%
      20.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.11%
    基金規模
    1,942.47百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2006-10-20
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.09%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.69%
    2. 2.周期性消費17.53%
    3. 3.電訊服務15.53%
    4. 4.金融服務15.16%
    5. 5.健康護理11.39%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.52%
    2. 2.Microsoft Corp6.18%
    3. 3.Amazon.com Inc5.71%
    4. 4.Facebook Inc A5.15%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.09%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐元區1.88%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.52%
    2. 2.Microsoft Corp6.18%
    3. 3.Amazon.com Inc5.71%
    4. 4.Facebook Inc A5.15%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.69%
    2. 2.周期性消費17.53%
    3. 3.電訊服務15.53%
    4. 4.金融服務15.16%
    5. 5.健康護理11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -