施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

298.95歐元8.06(2.62%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.21%
3月11.1%
1年49.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      5.38%
      -
    • 三個月
      11.10%
      12.54%
      -
    • 一年
      49.40%
      49.48%
      -
    • 三年(年度化)
      14.05%
      19.24%
      -
    • 五年(年度化)
      14.08%
      17.76%
      -
    • 十年(年度化)
      11.74%
      14.23%
      -
    • 年初至今
      16.75%
      11.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.75%
    基金規模
    2,051.34百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2006-10-20
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券,以提供資本增值,而在基金購入該等證券時,有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.電訊服務16.62%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.61%
    5. 5.健康護理13.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.電訊服務16.62%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.61%
    5. 5.健康護理13.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -