施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積

278.32歐元2.52(0.91%)

2021/02/19更新

績效 /

1月3.02%

3月7.97%

1年24.65%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.42%
-
-
一個月
3.02%
0.82%
-
三個月
7.97%
15.54%
-
一年
24.65%
19.84%
-
三年(年度化)
10.63%
12.48%
-
五年(年度化)
13.47%
16.69%
-
十年(年度化)
10.82%
13.64%
-
年初至今
4.96%
0.82%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.96%

基金規模

1,751.11百萬截至 2021-02-23

成立時間

2006-10-20

晨星評等

投資策略

主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
22.04
-
月報酬夏普值
0.32
-

風險評估

投資區域

1.美國95.78%
2.英國1.64%
3.歐洲不包含歐元區0.93%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.77%
2.Alphabet Inc A6.26%
3.Amazon.Com Inc6.23%
4.Facebook Inc A5.42%
5.Adobe Inc3.67%

前五大大行業比重

1.科技21.68%
2.電訊服務16.63%
3.健康護理15.75%
4.周期性消費14.51%
5.金融服務10.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
22.04
-
月報酬夏普值
0.32
-

風險評估

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