施羅德環球基金系列－美國大型股(歐元避險)C-累積

477.25歐元9.71(1.99%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.13%

3月0.09%

1年11.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.84%
-
-
一個月
0.13%
2.42%
-
三個月
0.09%
8.63%
-
一年
11.84%
9.48%
-
三年(年度化)
19.59%
9.53%
-
五年(年度化)
12.22%
10.71%
-
十年(年度化)
12.79%
10.88%
-
年初至今
2.02%
10.28%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.02%

基金規模

9,003.95百萬截至 2026-01-16

成立時間

2006-10-20

晨星評等

投資策略

該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s500(Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國96.36%
2.英國1.65%
3.歐洲不包含歐元區1.64%

前五大大行業比重

1.科技33.75%
2.電訊服務16.80%
3.金融服務13.06%
4.健康護理12.01%
5.周期性消費9.68%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A8.92%
2.NVIDIA Corp8.74%
3.Microsoft Corp8.14%
4.Broadcom Inc5.42%
5.Meta Platforms Inc Class A4.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.94
-
月報酬標準差
15.11
-
月報酬夏普值
1.22
-

投資區域

1.美國96.36%
2.英國1.65%
3.歐洲不包含歐元區1.64%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A8.92%
2.NVIDIA Corp8.74%
3.Microsoft Corp8.14%
4.Broadcom Inc5.42%
5.Meta Platforms Inc Class A4.41%

前五大大行業比重

1.科技33.75%
2.電訊服務16.80%
3.金融服務13.06%
4.健康護理12.01%
5.周期性消費9.68%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.94
-
月報酬標準差
15.11
-
月報酬夏普值
1.22
-

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