群益多重資產組合基金

20.17新台幣0.03(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.1%
1年11.25%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,957.70百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
2.86%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2005-07-11

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF)(即外國子基金),並應依下列規範進行投資:

本基金於成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);其中,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%);且投資於國內及國外波動率較高之資產類別,比重不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%)。波動率較高之資產類別係指新興市場債券基金、高收益債券基金、可轉債基金、股票型基金、平衡型基金及ETF(含放空型ETF及商品ETF)。但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 啟芳
  • 資歷 2年(2019-05-02 至今)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw

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