群益多重資產組合基金

20.26新台幣0.06(0.3%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.21%
1年14.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      1.90%
    • 三個月
      2.21%
      -
      1.45%
    • 一年
      14.09%
      -
      28.12%
    • 三年(年度化)
      9.47%
      -
      16.24%
    • 五年(年度化)
      8.11%
      -
      12.38%
    • 十年(年度化)
      7.27%
      -
      9.57%
    • 年初至今
      3.62%
      -
      16.38%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    1,937.02百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-07-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF)(即外國子基金),並應依下列規範進行投資: 本基金於成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);其中,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%);且投資於國內及國外波動率較高之資產類別,比重不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%)。波動率較高之資產類別係指新興市場債券基金、高收益債券基金、可轉債基金、股票型基金、平衡型基金及ETF(含放空型ETF及商品ETF)。但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.23%
    2. 2.已開發亞洲11.02%
    3. 3.歐元區10.43%
    4. 4.日本6.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.金融服務12.96%
    3. 3.周期性消費12.24%
    4. 4.工業8.78%
    5. 5.健康護理7.81%
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson US Forty I2 USD8.60%
    2. 2.BGF Continental Eurp Flex A26.49%
    3. 3.Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€6.42%
    4. 4.MS INVF Global Brands A USD5.75%
    5. 5.Financial Select Sector SPDR® ETF5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.23%
    2. 2.已開發亞洲11.02%
    3. 3.歐元區10.43%
    4. 4.日本6.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.14%
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson US Forty I2 USD8.60%
    2. 2.BGF Continental Eurp Flex A26.49%
    3. 3.Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€6.42%
    4. 4.MS INVF Global Brands A USD5.75%
    5. 5.Financial Select Sector SPDR® ETF5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.金融服務12.96%
    3. 3.周期性消費12.24%
    4. 4.工業8.78%
    5. 5.健康護理7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -