富邦精銳中小基金

19.36新台幣0.47(2.37%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.81%
3月16.77%
1年51.13%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Fubon Securities Inv Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
868.19百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
9.81%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1997-06-16

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、已上市、上櫃現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票、台灣存託憑證、上市及未上市公司債(包括次順位公司債、可轉換公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券)及經金管會核准依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。

原則上,本基金自終止上市日起三個月後,投資於資本額達新臺幣陸拾億元(含本數)以下之上市及上櫃公司股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十;且投資上市、上櫃股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:

(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 俊宏
  • 資歷 3年(2017-09-01 至今)
  • 學歷:交通大學管理科學研究所碩士
    經歷: 2010.03-2013.06 富邦投信投資處-股票基金管理部基金經理人
    2007.3-2010.3 第一金投顧研究調查部研究員
    2006.7-2007.3 鑫豐證券研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 87716688
基金顧問地址
台北市敦化南路一段108號8樓
基金顧問網址
www.fubon.com/asset-management/home/index.htm