富邦精銳中小基金

24.62新台幣0.24(0.98%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.48%
3月10.22%
1年50.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      0.64%
      0.89%
    • 三個月
      10.22%
      7.09%
      2.95%
    • 一年
      50.12%
      70.46%
      44.81%
    • 三年(年度化)
      26.03%
      28.07%
      20.86%
    • 五年(年度化)
      22.36%
      23.72%
      19.38%
    • 十年(年度化)
      8.68%
      12.13%
      11.44%
    • 年初至今
      38.29%
      18.78%
      29.91%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    38.29%
    基金規模
    992.18百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1997-06-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、已上市、上櫃現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票、台灣存託憑證、上市及未上市公司債(包括次順位公司債、可轉換公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券)及經金管會核准依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。 原則上,本基金自終止上市日起三個月後,投資於資本額達新臺幣陸拾億元(含本數)以下之上市及上櫃公司股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十;且投資上市、上櫃股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.11%
    2. 2.新興亞洲0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.23%
    2. 2.工業16.61%
    3. 3.周期性消費11.78%
    4. 4.基本物料2.54%
    5. 5.防守性消費1.48%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.06%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd4.91%
    3. 3.Taiwan Glass Ind Corp3.91%
    4. 4.United Microelectronics Corp3.55%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.11%
    2. 2.新興亞洲0.88%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd6.06%
    2. 2.GlobalWafers Co Ltd4.91%
    3. 3.Taiwan Glass Ind Corp3.91%
    4. 4.United Microelectronics Corp3.55%
    5. 5.Kinsus Interconnect Technology Corp3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.23%
    2. 2.工業16.61%
    3. 3.周期性消費11.78%
    4. 4.基本物料2.54%
    5. 5.防守性消費1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.89
      -
    • 月報酬標準差
      23.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -