日盛上選基金(A類型)

53.14新台幣1.21(2.23%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月11.98%
3月7.36%
1年32.95%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
日盛證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Jih Sun Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
2,637.85百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
3.37%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1997-12-27

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持

收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境

內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換、上市或上櫃之次順位公

司債及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融

債券)、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證、依金融資

產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不

動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信

託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規

範進行投資:

(一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低

於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資

產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、

關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之

上市、上櫃股票為主;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 思銘
  • 資歷 0年(2021-03-16 至今)
  • 學歷:田納西州大學企研所
    經歷:
    2011/07迄今 第一金台灣成長基金經理人
    2011/042011/07 第一金台灣成長基金經理人/兼任第一金萬得福精選基金經理人
    2010/122011/04 第一金台灣成長基金經理人
    2010/062010/11 第一金台灣成長基金經理人兼任第一金福王基金經理人
    2008/032010/06 第一金台灣成長基金經理人
    2007/112008/02 金鼎投信研究部研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2518-5000
基金顧問地址
台北市南京東路二段139號5樓
基金顧問網址
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