本基金為貨幣市場基金，主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易等貨幣市場工具，限投資於剩餘到期日在一年內之標的，且基金加權平均存續期間不大於一八○日。此外運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額須達基金淨資產價值百分之七十以上。