景順貨幣市場基金

16.43新台幣0(0%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.31%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      0.11%
    • 三個月
      0.31%
      -
      0.34%
    • 一年
      1.14%
      -
      1.25%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      -
      0.78%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      -
      0.62%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      0.55%
      -
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    629.08百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1995-11-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金為貨幣市場基金,主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易等貨幣市場工具,限投資於剩餘到期日在一年內之標的,且基金加權平均存續期間不大於一八○日。此外運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額須達基金淨資產價值百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash65.01%
    2. 2.Repurchase Agreement28.25%
    3. 3.Domestic Deposit6.62%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash65.01%
    2. 2.Repurchase Agreement28.25%
    3. 3.Domestic Deposit6.62%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.56
      -