元大日本龍頭企業基金-I美元

10.58美元0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.09%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
日本大型股票
基金家族
Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Japan TME NR JPY
基金規模
1,221.71百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
-
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2024-01-15

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: (一)原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之 總金額,不得低於本基金淨資產價值 70%(含);且投資於符合「日本龍頭企業」 定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值 60%(含); 2. 前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件: (1) 所稱「日本」之定義,係指該投資標的於日本證券交易市場交易者; (2) 所謂「龍頭企業」股票定義為:依日本證券交易市場各產業類別之全部上 市櫃股票市值排序前 30%(含),前述「市值」為每年 6 月最後 1 個營業日 之市值。 3. 針對本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票,經理公司應於每年 7 月 第 10 個營業日前,檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準;但本 基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者, 經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合前述所定投資比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 昕憓
  • 資歷 1年(2023-07-07 至今)
  • 學歷:東吳大學經濟學系
    經歷:復華投信股票研究處投資襄理 2009/10/19-2015/08/25

基金費用

最低認購金額
1,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.88%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
元大證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 27175555
基金顧問地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
基金顧問網址
www.yuantafunds.com