元大日本龍頭企業基金-I美元

10.75美元0.18(1.66%)
2024/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.75
      0.18
      1.66%
    • 2024/07/19
      10.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/18
      10.97
      0.37
      3.29%
    • 2024/07/17
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/16
      11.30
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/12
      11.24
      0.24
      2.07%
    • 2024/07/11
      11.48
      0.18
      1.58%
    • 2024/07/10
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/09
      11.25
      0.15
      1.31%
    • 2024/07/08
      11.11
      0.07
      0.64%
    • 2024/07/05
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/04
      11.21
      0.18
      1.61%
    • 2024/07/03
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2024/07/02
      10.95
      0.15
      1.42%
    • 2024/07/01
      10.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.79
      0.08
      0.73%
    • 2024/06/27
      10.71
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/26
      10.75
      0.08
      0.71%
    • 2024/06/25
      10.67
      0.14
      1.30%
    • 2024/06/24
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/21
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/20
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      10.59
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      0.58%
    • 2024/06/18
      10.53
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      0.75%
    • 2024/06/17
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      2.03%
    • 2024/06/14
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      0.36%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      10.67
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    • 2024/06/11
      10.71
      0.11
      1.06%
    • 2024/06/07
      10.60
      0.08
      0.72%

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