宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

10.01南非幣0.01(0.1%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月13.24%
3月4.27%
1年24.35%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
產業股票 - 其他
基金家族
Manulife Asset Management(Taiwan) Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
基金規模
485.85百萬截至 2023-10-31
年初至今報酬率
35.09%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-03-22

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。 並依下列規範進行投資:

 (一) 原則上,本基金自成立日起六個月後投資於外國之有價證券總額不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別 股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於全 球科技相關產業之股票及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),前述「全球科技相關產業」係指依照 MSCI 所制定之 Global Industry Classification Standard (GICS)所定義之資訊科技(Information Technology Sector)、網 際網路和電子商務(Internet & Direct Marketing Retail industry)、互動式媒體 (Interactive Media & Service Industry)產業之公司。 

(二)但依經理公司之專業判斷,在信託契約終止前一個月,或任一或合計投資比重達本 基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列特殊情形之一者, 為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述(一)投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊, 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌 停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2.發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 3.因投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者。 4.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 

(三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之 比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 柏廷
  • 資歷 0年(2023-10-27 至今)

基金費用

最低認購金額
6,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
宏利證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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