宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

14.40南非幣0.15(1.05%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.27%
3月10.43%
1年34.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      14.40
      0.15
      1.05%
    • 2024/12/23
      14.25
      0.19
      1.35%
    • 2024/12/20
      14.06
      0.12
      0.86%
    • 2024/12/19
      13.94
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/18
      13.99
      0.47
      3.25%
    • 2024/12/17
      14.46
      0.12
      0.82%
    • 2024/12/16
      14.58
      0.28
      1.96%
    • 2024/12/13
      14.30
      0.14
      0.99%
    • 2024/12/12
      14.16
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/11
      14.22
      0.30
      2.16%
    • 2024/12/10
      13.92
      0.09
      0.64%
    • 2024/12/09
      14.01
      0.08
      0.57%
    • 2024/12/06
      14.09
      0.11
      0.79%
    • 2024/12/05
      13.98
      0.14
      0.99%
    • 2024/12/04
      14.12
      0.25
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/12/02
      13.78
      0.20
      1.47%
    • 2024/11/29
      13.58
      0.12
      0.89%
    • 2024/11/27
      13.46
      0.14
      1.03%
    • 2024/11/26
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/25
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      13.56
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/20
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/19
      13.53
      0.14
      1.05%

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