宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

9.18南非幣0.09(0.99%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月9.03%
3月13.75%
1年2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.18
      0.09
      0.99%
    • 2023/05/31
      9.09
      0.09
      0.98%
    • 2023/05/30
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      9.19
      0.27
      3.03%
    • 2023/05/25
      8.92
      0.15
      1.71%
    • 2023/05/24
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/23
      8.80
      0.11
      1.24%
    • 2023/05/22
      8.91
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/19
      8.85
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/18
      8.90
      0.17
      1.95%
    • 2023/05/17
      8.73
      0.15
      1.75%
    • 2023/05/16
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.57
      0.09
      1.06%
    • 2023/05/12
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/11
      8.51
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.49
      0.08
      0.95%
    • 2023/05/09
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      8.42
      0.06
      0.72%
    • 2023/05/05
      8.36
      0.12
      1.46%
    • 2023/05/04
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/03
      8.22
      0.05
      0.61%
    • 2023/05/02
      8.27
      0.15
      1.78%
    • 2023/04/28
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/27
      8.39
      0.15
      1.82%
    • 2023/04/26
      8.24
      0.10
      1.23%
    • 2023/04/25
      8.14
      0.25
      2.98%
    • 2023/04/24
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/21
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/20
      8.41
      0.06
      0.71%
    • 2023/04/19
      8.47
      0.08
      0.94%

    下載歷史報價