宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

10.06南非幣0.18(1.82%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月7.02%
3月4.79%
1年32.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.06
      0.18
      1.82%
    • 2023/12/06
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/12/05
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/04
      9.93
      0.14
      1.39%
    • 2023/12/01
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/30
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/28
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/27
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.91
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/21
      9.84
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/20
      9.91
      0.12
      1.23%
    • 2023/11/17
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/16
      9.76
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/14
      9.75
      0.24
      2.52%
    • 2023/11/13
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/10
      9.55
      0.20
      2.14%
    • 2023/11/09
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/08
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/07
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/06
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      9.33
      0.17
      1.86%
    • 2023/11/02
      9.16
      0.15
      1.67%
    • 2023/11/01
      9.01
      0.17
      1.92%
    • 2023/10/31
      8.84
      0.12
      1.38%
    • 2023/10/30
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/27
      8.69
      0.07
      0.81%
    • 2023/10/26
      8.62
      0.13
      1.49%

    下載歷史報價