宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

12.27南非幣0.45(3.81%)

2025/04/24更新

績效 /

1月5.9%

3月16.42%

1年8.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
12.27
0.45
3.81%
2025/04/23
11.82
0.40
3.50%
2025/04/22
11.42
0.25
2.24%
2025/04/21
11.17
0.29
2.53%
2025/04/17
11.46
0.09
0.78%
2025/04/16
11.55
0.34
2.86%
2025/04/15
11.89
0.02
0.17%
2025/04/14
11.87
0.03
0.25%
2025/04/11
11.84
0.24
2.07%
2025/04/10
11.60
0.49
4.05%
2025/04/09
12.09
1.35
12.57%
2025/04/08
10.74
0.16
1.47%
2025/04/07
10.90
1.51
12.17%
2025/04/02
12.41
0.10
0.81%
2025/04/01
12.31
0.14
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
12.17
0.06
0.49%
2025/03/28
12.23
0.35
2.78%
2025/03/27
12.58
0.16
1.26%
2025/03/26
12.74
0.34
2.60%
2025/03/25
13.08
0.04
0.31%
2025/03/24
13.04
0.27
2.11%
2025/03/21
12.77
0.05
0.39%
2025/03/20
12.72
0.04
0.31%
2025/03/19
12.76
0.17
1.35%
2025/03/18
12.59
0.21
1.64%
2025/03/17
12.80
0.05
0.39%
2025/03/14
12.75
0.36
2.91%
2025/03/13
12.39
0.27
2.13%
2025/03/12
12.66
0.19
1.52%
2025/03/11
12.47
0.03
0.24%

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