宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

14.22南非幣0.3(2.16%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月14.19%
1年37.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      14.22
      0.30
      2.16%
    • 2024/12/10
      13.92
      0.09
      0.64%
    • 2024/12/09
      14.01
      0.08
      0.57%
    • 2024/12/06
      14.09
      0.11
      0.79%
    • 2024/12/05
      13.98
      0.14
      0.99%
    • 2024/12/04
      14.12
      0.25
      1.80%
    • 2024/12/03
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/12/02
      13.78
      0.20
      1.47%
    • 2024/11/29
      13.58
      0.12
      0.89%
    • 2024/11/27
      13.46
      0.14
      1.03%
    • 2024/11/26
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/25
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      13.56
      0.06
      0.44%
    • 2024/11/20
      13.50
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      13.53
      0.14
      1.05%
    • 2024/11/18
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/15
      13.36
      0.34
      2.48%
    • 2024/11/14
      13.70
      0.08
      0.58%
    • 2024/11/13
      13.78
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/12
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2024/11/11
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/08
      13.77
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/07
      13.84
      0.23
      1.69%
    • 2024/11/06
      13.61
      0.35
      2.64%
    • 2024/11/05
      13.26
      0.15
      1.14%
    • 2024/11/04
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/01
      13.15
      0.29
      2.16%
    • 2024/10/30
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2024/10/29
      13.49
      0.18
      1.35%

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