宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

12.76南非幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.09%
3月12.82%
1年33.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.75
      0.19
      1.51%
    • 2024/07/19
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/18
      12.62
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/17
      12.74
      0.47
      3.56%
    • 2024/07/16
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/15
      13.23
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/12
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      13.18
      0.24
      1.79%
    • 2024/07/10
      13.42
      0.13
      0.98%
    • 2024/07/09
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/08
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/05
      13.37
      0.13
      0.98%
    • 2024/07/03
      13.24
      0.10
      0.76%
    • 2024/07/02
      13.14
      0.16
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/28
      12.95
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/27
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/26
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      12.97
      0.20
      1.57%
    • 2024/06/24
      12.77
      0.13
      1.01%
    • 2024/06/21
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.92
      0.07
      0.54%
    • 2024/06/18
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2024/06/14
      12.89
      0.07
      0.55%
    • 2024/06/13
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/12
      12.85
      0.18
      1.42%
    • 2024/06/11
      12.67
      0.11
      0.88%
    • 2024/06/07
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      0.03
      0.24%

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