宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)

12.41南非幣0.01(0.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.73%
3月8.2%
1年41.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      12.42
      0.06
      0.49%
    • 2024/05/21
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/20
      12.39
      0.09
      0.73%
    • 2024/05/17
      12.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/15
      12.33
      0.28
      2.32%
    • 2024/05/14
      12.05
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/13
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.98
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/09
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2024/05/06
      11.98
      0.28
      2.39%
    • 2024/05/03
      11.70
      0.28
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      11.42
      0.19
      1.64%
    • 2024/04/29
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      11.61
      0.37
      3.29%
    • 2024/04/25
      11.24
      0.12
      1.06%
    • 2024/04/24
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/23
      11.31
      0.19
      1.71%
    • 2024/04/22
      11.12
      0.16
      1.46%
    • 2024/04/19
      10.96
      0.40
      3.52%
    • 2024/04/18
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/17
      11.41
      0.13
      1.13%
    • 2024/04/16
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      11.55
      0.31
      2.61%
    • 2024/04/12
      11.86
      0.25
      2.06%
    • 2024/04/11
      12.11
      0.06
      0.50%

    下載歷史報價