合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
9.02美元0.02(0.2%)
2025/04/17更新
基本資料
基金公司/總代理人
合作金庫證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
18.96百萬截至 2025-03-31
年初至今報酬率
1.54%
殖利率
2.26
晨星評等
-
成立日期
2021-08-19
投資策略
【合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合基金】原則上，本基金自成立日起六個月(含) 後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十 (70%)(含)；投資於本國及外國子基金中屬「股票型基金及股票型 ETF」之總金 額，不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。投資於國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。所謂國內外「符合 ESG 投資概念」之有價證券係指基金名稱含有 ESG、 Socially Responsible、Sustainability、環境保護(綠色產業發展)、社會責 任、公司治理或永續投資之基金受益憑證、基金股份、投資單位；或以前述為 投資主題(占該基金淨資產價值 60%以上)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- 張 仲平
- 資歷 0年(2025-02-03 至今)
學歷： 美國卡內基美隆大學財務工程碩士 Carnegie Mellon University 國立台灣大學國際企業系碩士 國立台灣大學財務金融系學士 經歷： 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金經理人 2019/04/16--迄今 合庫全球新興市場基金經理人 2018/01/01 至 2022/2/22 合庫全球高股息基金經理人 2016/01/22 至 2021/03/22 合庫投信股票投資部研究員 2015/10 至 2016/01 施羅德投信投資部經理 2011/09 至 2014/09 中國信託商業銀行期貨自營部專員 2008/07 至 2011/09
基金費用
最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
合作金庫證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5999
基金顧問地址
台北市中山區南京東路二段85、87號13樓
基金顧問網址
www.tcb-am.com.tw
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