合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)

9.67美元0.03(0.31%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.66%
3月7.86%
1年5.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/14
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/11
      9.70
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/10
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/09
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2025/07/08
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/07
      9.72
      0.07
      0.71%
    • 2025/07/03
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/02
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/01
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/30
      9.76
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/27
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/26
      9.70
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/25
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      9.65
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      9.56
      0.05
      0.51%
    • 2025/06/20
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/18
      9.54
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      9.54
      0.05
      0.49%
    • 2025/06/16
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/13
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2025/06/12
      9.64
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/11
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/10
      9.60
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/09
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/06
      9.56
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/05
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      9.59
      0.05
      0.48%
    • 2025/06/03
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      9.54
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價