施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

5.10美元0.06(1.18%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月5.37%
3月10.66%
1年56.26%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球股票收益
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World High Dividend Yield NR USD
基金規模
780.84百萬截至 2021-05-10
年初至今報酬率
17.91%
殖利率
6.14
晨星評等
成立日期
2007-07-13

投資策略

主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。

為增加本基金之收益,投資經理將可以股票搭配選擇權方式,選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略,獲取穩定之權利金收入,作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價,賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Kirrage Nick
  • 資歷 3年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Bristol University 航空工程碩士。
    
    經歷: 於 2011 年加入施羅德,最初是泛歐研究團隊的一員,為運輸與航太、礦業與化學品等眾多行業提供精闢的見解與分析。2006 年與 Kevin Murphy 共同擔任基金管理,該基金致力於界定並充分開發不受青睞的投資機會。2010 年與 Kevin Murphy 另接手了團隊旗艦型的英國價值型基金管理,該基金致力於提供收益和和締造資本增長。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Jagani Jeegar
  • 資歷 3年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: University of Surrey 數學和電腦科學學士。 
    
    經歷: 於 2008 年加入施羅德,現任施羅德結構性基金經理,負責收益率管理、透過結構性商品與選擇權的建構與執行增強收益。2003  2008 年擔任 Royal London 資產管理公司定量分析師,負責支援績效團隊,向股票和固定收益基金經理提供量化成效表現。建構和執行固定收益和股票的店頭衍生性商品;也是特許財務分析師協會(CFA Insitute)及英國特許財務分析師協會(CFA UK Society)成員
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Adler Simon
  • 資歷 3年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Edinburgh University 政治學碩士。
    
    經歷: 現任環球復甦和環球收益策略聯合經理。他自 2008 年在施羅德擔任英國股票分析師時開啟了投資職涯,曾擔任行業分析師,負責化學品、媒體、運輸、旅行和休閒以及公用事業等領域。在 2016 年之前還以環球永續專業人員的身份任職於環球股票團隊,並於 2016 年 7 月加入環球價值團隊。
    
    相關資格: 特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
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