施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.42美元0.04(0.87%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.33%
1年3.21%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球股票收益
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
基金規模
968.75百萬截至 2024-04-12
年初至今報酬率
1.23%
殖利率
7.01
晨星評等
成立日期
2007-07-13

投資策略

該基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券,以 提供每年7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Nunn Liam
  • 資歷 4年(2020-03-01 至今)
  • Co-manager of Global Income strategies and deputy fund manager of Global Recovery strategies Joined the Global Value team in January 2019 as an analyst Investment career commenced in 2011 at Schroders as a Pan European sector analyst Moved to Merian Global Investors (formerly Old Mutual Global Investors) in 2015 as an equity analyst/fund manager Chartered Financial Analyst Degree in Politics, Philosophy and Economics, Durham University
  • Kirrage Nick
  • 資歷 6年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Bristol University 航空工程碩士。
    
    經歷: 於 2011 年加入施羅德,最初是泛歐研究團隊的一員,為運輸與航太、礦業與化學品等眾多行業提供精闢的見解與分析。2006 年與 Kevin Murphy 共同擔任基金管理,該基金致力於界定並充分開發不受青睞的投資機會。2010 年與 Kevin Murphy 另接手了團隊旗艦型的英國價值型基金管理,該基金致力於提供收益和和締造資本增長。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Adler Simon
  • 資歷 6年(2018-04-01 至今)
  • 學歷: Edinburgh University 政治學碩士。
    
    經歷: 現任環球復甦和環球收益策略聯合經理。他自 2008 年在施羅德擔任英國股票分析師時開啟了投資職涯,曾擔任行業分析師,負責化學品、媒體、運輸、旅行和休閒以及公用事業等領域。在 2016 年之前還以環球永續專業人員的身份任職於環球股票團隊,並於 2016 年 7 月加入環球價值團隊。
    
    相關資格: 特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
0.75%
最高管理費
0.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw