施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.93美元0.01(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.46%
1年40.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      4.93
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/21
      4.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      4.94
      0.01
      0.30%
    • 2021/10/19
      4.95
      0.03
      0.58%
    • 2021/10/18
      4.92
      0.03
      0.57%
    • 2021/10/15
      4.95
      0.02
      0.38%
    • 2021/10/14
      4.93
      0.06
      1.17%
    • 2021/10/13
      4.87
      0.03
      0.53%
    • 2021/10/12
      4.90
      0.02
      0.48%
    • 2021/10/11
      4.92
      0.01
      0.26%
    • 2021/10/08
      4.91
      0.02
      0.42%
    • 2021/10/07
      4.89
      0.06
      1.24%
    • 2021/10/06
      4.83
      0.04
      0.84%
    • 2021/10/05
      4.87
      0.01
      0.25%
    • 2021/10/04
      4.86
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      4.84
      0.02
      0.47%
    • 2021/09/30
      4.86
      0.08
      1.66%
    • 2021/09/29
      4.95
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/28
      4.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/27
      4.96
      0.03
      0.68%
    • 2021/09/24
      4.93
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/23
      4.94
      0.04
      0.83%
    • 2021/09/22
      4.90
      0.01
      0.30%
    • 2021/09/21
      4.89
      0.06
      1.33%
    • 2021/09/20
      4.82
      0.14
      2.91%
    • 2021/09/17
      4.97
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/16
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      4.98
      0.04
      0.87%
    • 2021/09/14
      5.02
      0.03
      0.51%
    • 2021/09/13
      5.00
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價