施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.31美元0(0.05%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月10.97%
3月4.84%
1年1.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      4.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      4.31
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/24
      4.33
      0.06
      1.45%
    • 2022/11/23
      4.27
      0.03
      0.79%
    • 2022/11/22
      4.24
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/21
      4.20
      0.04
      0.96%
    • 2022/11/18
      4.24
      0.09
      2.27%
    • 2022/11/17
      4.15
      0.07
      1.66%
    • 2022/11/16
      4.22
      0.05
      1.11%
    • 2022/11/15
      4.26
      0.05
      1.09%
    • 2022/11/14
      4.22
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/11
      4.19
      0.10
      2.36%
    • 2022/11/10
      4.09
      0.09
      2.12%
    • 2022/11/09
      4.01
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/08
      4.02
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      4.01
      0.05
      1.37%
    • 2022/11/04
      3.95
      0.12
      3.01%
    • 2022/11/03
      3.84
      0.10
      2.62%
    • 2022/11/02
      3.94
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/01
      3.96
      0.05
      1.35%
    • 2022/10/31
      3.91
      0.03
      0.66%
    • 2022/10/28
      3.88
      0.03
      0.66%
    • 2022/10/27
      3.91
      0.04
      1.13%
    • 2022/10/26
      3.86
      0.06
      1.67%
    • 2022/10/25
      3.80
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/24
      3.81
      0.12
      3.16%
    • 2022/10/21
      3.69
      0.05
      1.23%
    • 2022/10/20
      3.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/19
      3.74
      0.05
      1.34%
    • 2022/10/18
      3.79
      0.06
      1.70%

    下載歷史報價