施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.30美元0.04(0.99%)

2023/10/02更新

績效 /

1月3.8%

3月2.89%

1年27.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
4.30
0.04
0.99%
2023/09/29
4.35
0.05
1.19%
2023/09/28
4.29
0.10
2.31%
2023/09/27
4.40
0.02
0.35%
2023/09/26
4.41
0.01
0.20%
2023/09/25
4.42
0.05
1.08%
2023/09/22
4.47
0.01
0.16%
2023/09/21
4.46
0.06
1.40%
2023/09/20
4.53
0.02
0.47%
2023/09/19
4.50
0.00
0.06%
2023/09/18
4.50
0.02
0.49%
2023/09/15
4.52
0.02
0.35%
2023/09/14
4.51
0.01
0.19%
2023/09/13
4.50
0.01
0.28%
2023/09/12
4.49
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
4.49
0.04
0.93%
2023/09/08
4.45
0.00
0.00%
2023/09/07
4.45
0.02
0.56%
2023/09/06
4.47
0.04
0.81%
2023/09/05
4.51
0.03
0.62%
2023/09/04
4.53
0.02
0.40%
2023/09/01
4.55
0.01
0.28%
2023/08/31
4.54
0.01
0.17%
2023/08/30
4.53
0.06
1.27%
2023/08/29
4.48
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2023/08/28
4.46
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2023/08/25
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2023/08/24
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0.54%
2023/08/23
4.44
0.02
0.54%
2023/08/22
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0.27%

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