施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.30美元0.04(0.99%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.8%
3月2.89%
1年27.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      4.30
      0.04
      0.99%
    • 2023/09/29
      4.35
      0.05
      1.19%
    • 2023/09/28
      4.29
      0.10
      2.31%
    • 2023/09/27
      4.40
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/26
      4.41
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/25
      4.42
      0.05
      1.08%
    • 2023/09/22
      4.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/21
      4.46
      0.06
      1.40%
    • 2023/09/20
      4.53
      0.02
      0.47%
    • 2023/09/19
      4.50
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/18
      4.50
      0.02
      0.49%
    • 2023/09/15
      4.52
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/14
      4.51
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/13
      4.50
      0.01
      0.28%
    • 2023/09/12
      4.49
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      4.49
      0.04
      0.93%
    • 2023/09/08
      4.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      4.45
      0.02
      0.56%
    • 2023/09/06
      4.47
      0.04
      0.81%
    • 2023/09/05
      4.51
      0.03
      0.62%
    • 2023/09/04
      4.53
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/01
      4.55
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/31
      4.54
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/30
      4.53
      0.06
      1.27%
    • 2023/08/29
      4.48
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/28
      4.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/25
      4.46
      0.00
      0.09%
    • 2023/08/24
      4.46
      0.02
      0.54%
    • 2023/08/23
      4.44
      0.02
      0.54%
    • 2023/08/22
      4.46
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價