施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.89美元0.03(0.53%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.12%
1年39.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      4.89
      0.03
      0.53%
    • 2021/07/29
      4.91
      0.04
      0.73%
    • 2021/07/28
      4.88
      0.02
      0.38%
    • 2021/07/27
      4.86
      0.02
      0.42%
    • 2021/07/26
      4.84
      0.02
      0.51%
    • 2021/07/23
      4.86
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/22
      4.85
      0.05
      1.01%
    • 2021/07/21
      4.80
      0.07
      1.52%
    • 2021/07/20
      4.73
      0.02
      0.40%
    • 2021/07/19
      4.75
      0.13
      2.57%
    • 2021/07/16
      4.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      4.88
      0.06
      1.15%
    • 2021/07/14
      4.93
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/13
      4.93
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/12
      4.92
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      4.91
      0.07
      1.53%
    • 2021/07/08
      4.84
      0.07
      1.38%
    • 2021/07/07
      4.90
      0.06
      1.19%
    • 2021/07/06
      4.96
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/05
      4.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      4.97
      0.01
      0.24%
    • 2021/07/01
      4.96
      0.01
      0.29%
    • 2021/06/30
      4.95
      0.02
      0.38%
    • 2021/06/29
      4.97
      0.05
      0.91%
    • 2021/06/28
      5.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      5.01
      0.02
      0.41%
    • 2021/06/24
      4.99
      0.09
      1.87%
    • 2021/06/23
      5.09
      0.02
      0.40%
    • 2021/06/22
      5.07
      0.03
      0.66%
    • 2021/06/21
      5.03
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價