施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.76美元0.03(0.58%)

2025/03/07更新

績效 /

1月6.91%

3月7.51%

1年12.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
4.76
0.03
0.58%
2025/03/06
4.73
0.06
1.33%
2025/03/05
4.67
0.05
1.09%
2025/03/04
4.62
0.04
0.92%
2025/03/03
4.66
0.04
0.94%
2025/02/28
4.62
0.03
0.62%
2025/02/27
4.64
0.04
0.79%
2025/02/26
4.68
0.02
0.38%
2025/02/25
4.66
0.05
1.06%
2025/02/24
4.62
0.01
0.12%
2025/02/21
4.61
0.02
0.49%
2025/02/20
4.59
0.01
0.24%
2025/02/19
4.58
0.00
0.08%
2025/02/18
4.58
0.01
0.11%
2025/02/17
4.59
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
4.59
0.06
1.28%
2025/02/13
4.53
0.05
1.06%
2025/02/12
4.49
0.01
0.12%
2025/02/11
4.49
0.02
0.43%
2025/02/10
4.51
0.01
0.18%
2025/02/07
4.52
0.01
0.31%
2025/02/06
4.50
0.05
1.16%
2025/02/05
4.45
0.04
0.98%
2025/02/04
4.41
0.02
0.41%
2025/02/03
4.39
0.09
2.05%
2025/01/31
4.48
0.01
0.30%
2025/01/30
4.50
0.05
1.03%
2025/01/29
4.45
0.03
0.76%
2025/01/28
4.49
0.02
0.50%
2025/01/27
4.46
0.03
0.58%

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