施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.30美元0.09(1.96%)

2023/03/24更新

績效 /

1月4.26%

3月2.28%

1年3.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
4.30
0.09
1.96%
2023/03/23
4.39
0.07
1.65%
2023/03/22
4.46
0.01
0.13%
2023/03/21
4.46
0.10
2.24%
2023/03/20
4.36
0.03
0.71%
2023/03/17
4.33
0.00
0.08%
2023/03/16
4.33
0.03
0.81%
2023/03/15
4.30
0.13
3.02%
2023/03/14
4.43
0.01
0.14%
2023/03/13
4.42
0.07
1.61%
2023/03/10
4.50
0.04
0.80%
2023/03/09
4.53
0.02
0.37%
2023/03/08
4.52
0.04
0.97%
2023/03/07
4.56
0.01
0.20%
2023/03/06
4.57
0.03
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
4.54
0.05
1.14%
2023/03/02
4.49
0.03
0.66%
2023/03/01
4.52
0.02
0.39%
2023/02/28
4.54
0.01
0.20%
2023/02/27
4.53
0.04
0.80%
2023/02/24
4.49
0.04
0.98%
2023/02/23
4.54
0.01
0.13%
2023/02/22
4.53
0.03
0.70%
2023/02/21
4.56
0.02
0.41%
2023/02/20
4.58
0.03
0.60%
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4.56
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0.33%
2023/02/16
4.57
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0.58%
2023/02/15
4.54
0.04
0.88%
2023/02/14
4.58
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1.32%
2023/02/13
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0.01
0.19%

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