施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.39美元0.01(0.19%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.56%
3月6.54%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      4.39
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/23
      4.38
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/22
      4.39
      0.05
      1.14%
    • 2022/06/21
      4.44
      0.03
      0.74%
    • 2022/06/20
      4.41
      0.02
      0.40%
    • 2022/06/17
      4.39
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/16
      4.39
      0.05
      1.16%
    • 2022/06/15
      4.44
      0.02
      0.55%
    • 2022/06/14
      4.41
      0.02
      0.46%
    • 2022/06/13
      4.43
      0.10
      2.27%
    • 2022/06/10
      4.54
      0.14
      3.03%
    • 2022/06/09
      4.68
      0.04
      0.83%
    • 2022/06/08
      4.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/07
      4.70
      0.05
      1.06%
    • 2022/06/06
      4.75
      0.02
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      4.73
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/02
      4.72
      0.04
      0.77%
    • 2022/06/01
      4.76
      0.05
      0.97%
    • 2022/05/31
      4.72
      0.04
      0.78%
    • 2022/05/30
      4.75
      0.02
      0.53%
    • 2022/05/27
      4.73
      0.04
      0.79%
    • 2022/05/26
      4.69
      0.05
      1.03%
    • 2022/05/25
      4.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/24
      4.65
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/23
      4.64
      0.04
      0.82%
    • 2022/05/20
      4.60
      0.06
      1.39%
    • 2022/05/19
      4.53
      0.08
      1.77%
    • 2022/05/18
      4.62
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/17
      4.62
      0.09
      1.88%
    • 2022/05/16
      4.54
      0.04
      0.78%

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