施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.30美元0.09(1.96%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.26%
3月2.28%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      4.30
      0.09
      1.96%
    • 2023/03/23
      4.39
      0.07
      1.65%
    • 2023/03/22
      4.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      4.46
      0.10
      2.24%
    • 2023/03/20
      4.36
      0.03
      0.71%
    • 2023/03/17
      4.33
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/16
      4.33
      0.03
      0.81%
    • 2023/03/15
      4.30
      0.13
      3.02%
    • 2023/03/14
      4.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/13
      4.42
      0.07
      1.61%
    • 2023/03/10
      4.50
      0.04
      0.80%
    • 2023/03/09
      4.53
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/08
      4.52
      0.04
      0.97%
    • 2023/03/07
      4.56
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/06
      4.57
      0.03
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      4.54
      0.05
      1.14%
    • 2023/03/02
      4.49
      0.03
      0.66%
    • 2023/03/01
      4.52
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/28
      4.54
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      4.53
      0.04
      0.80%
    • 2023/02/24
      4.49
      0.04
      0.98%
    • 2023/02/23
      4.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      4.53
      0.03
      0.70%
    • 2023/02/21
      4.56
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/20
      4.58
      0.03
      0.60%
    • 2023/02/17
      4.56
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/16
      4.57
      0.03
      0.58%
    • 2023/02/15
      4.54
      0.04
      0.88%
    • 2023/02/14
      4.58
      0.06
      1.32%
    • 2023/02/13
      4.52
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價