施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.75美元0.02(0.5%)

2025/03/14更新

績效 /

1月3.38%

3月6.4%

1年11.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
4.75
0.02
0.50%
2025/03/13
4.72
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0.29%
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2025/03/10
4.82
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1.38%
2025/03/07
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0.58%
2025/03/06
4.73
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1.33%
2025/03/05
4.67
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2025/03/04
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2025/02/26
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2025/02/25
4.66
0.05
1.06%
2025/02/24
4.62
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
4.61
0.02
0.49%
2025/02/20
4.59
0.01
0.24%
2025/02/19
4.58
0.00
0.08%
2025/02/18
4.58
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1.28%
2025/02/13
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2025/02/12
4.49
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