施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

5.04美元0.05(1.1%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.89%
3月11.46%
1年56.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      5.04
      0.05
      1.10%
    • 2021/05/06
      4.98
      0.03
      0.56%
    • 2021/05/05
      4.95
      0.03
      0.62%
    • 2021/05/04
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/03
      4.91
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/30
      4.92
      0.03
      0.68%
    • 2021/04/29
      4.95
      0.04
      0.75%
    • 2021/04/28
      4.92
      0.02
      0.51%
    • 2021/04/27
      4.89
      0.01
      0.27%
    • 2021/04/26
      4.90
      0.03
      0.69%
    • 2021/04/23
      4.87
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/22
      4.88
      0.03
      0.70%
    • 2021/04/21
      4.85
      0.04
      0.72%
    • 2021/04/20
      4.88
      0.07
      1.43%
    • 2021/04/19
      4.95
      0.04
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      4.91
      0.02
      0.46%
    • 2021/04/15
      4.89
      0.05
      1.02%
    • 2021/04/14
      4.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      4.84
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/12
      4.85
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/09
      4.84
      0.02
      0.50%
    • 2021/04/08
      4.86
      0.01
      0.26%
    • 2021/04/07
      4.85
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/06
      4.84
      0.03
      0.66%
    • 2021/04/01
      4.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      4.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      4.81
      0.07
      1.50%
    • 2021/03/25
      4.74
      0.11
      2.31%

    下載歷史報價