施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

5.04美元0.05(1.1%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.89%

3月11.46%

1年56.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
5.04
0.05
1.10%
2021/05/06
4.98
0.03
0.56%
2021/05/05
4.95
0.03
0.62%
2021/05/04
4.92
0.01
0.20%
2021/05/03
4.91
0.00
0.09%
2021/04/30
4.92
0.03
0.68%
2021/04/29
4.95
0.04
0.75%
2021/04/28
4.92
0.02
0.51%
2021/04/27
4.89
0.01
0.27%
2021/04/26
4.90
0.03
0.69%
2021/04/23
4.87
0.01
0.26%
2021/04/22
4.88
0.03
0.70%
2021/04/21
4.85
0.04
0.72%
2021/04/20
4.88
0.07
1.43%
2021/04/19
4.95
0.04
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
4.91
0.02
0.46%
2021/04/15
4.89
0.05
1.02%
2021/04/14
4.84
0.00
0.05%
2021/04/13
4.84
0.01
0.16%
2021/04/12
4.85
0.02
0.35%
2021/04/09
4.84
0.02
0.50%
2021/04/08
4.86
0.01
0.26%
2021/04/07
4.85
0.01
0.20%
2021/04/06
4.84
0.03
0.66%
2021/04/01
4.81
0.00
0.03%
2021/03/31
4.80
0.01
0.13%
2021/03/30
4.81
0.00
0.00%
2021/03/29
4.81
0.00
0.01%
2021/03/26
4.81
0.07
1.50%
2021/03/25
4.74
0.11
2.31%

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