施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定

4.41美元0.01(0.34%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.42%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.41
      0.01
      0.34%
    • 2024/04/22
      4.39
      0.05
      1.26%
    • 2024/04/19
      4.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      4.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      4.33
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/16
      4.35
      0.07
      1.54%
    • 2024/04/15
      4.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/12
      4.42
      0.04
      0.87%
    • 2024/04/11
      4.46
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/10
      4.49
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/09
      4.52
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/08
      4.51
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/05
      4.50
      0.05
      1.14%
    • 2024/04/04
      4.55
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/03
      4.51
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      4.53
      0.03
      0.75%
    • 2024/03/28
      4.56
      0.05
      1.11%
    • 2024/03/27
      4.61
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/26
      4.60
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      4.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/22
      4.59
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/21
      4.60
      0.06
      1.28%
    • 2024/03/20
      4.54
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/19
      4.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/18
      4.53
      0.02
      0.40%
    • 2024/03/15
      4.55
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/14
      4.55
      0.03
      0.69%
    • 2024/03/13
      4.59
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/12
      4.57
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/11
      4.56
      0.03
      0.66%

    下載歷史報價