施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.73美元0.03(0.68%)

2021/02/19更新

績效 /

1月5.9%

3月14.82%

1年7.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
4.73
0.03
0.68%
2021/02/18
4.70
0.02
0.48%
2021/02/17
4.72
0.02
0.33%
2021/02/16
4.74
0.01
0.12%
2021/02/15
4.74
0.09
1.94%
2021/02/12
4.65
0.02
0.50%
2021/02/11
4.68
0.01
0.23%
2021/02/10
4.69
0.02
0.41%
2021/02/09
4.67
0.03
0.58%
2021/02/08
4.64
0.04
0.91%
2021/02/05
4.60
0.07
1.47%
2021/02/03
4.50
0.02
0.37%
2021/02/02
4.49
0.01
0.32%
2021/02/01
4.47
0.00
0.05%
2021/01/29
4.47
0.03
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
4.50
0.03
0.56%
2021/01/27
4.48
0.05
1.04%
2021/01/26
4.52
0.05
1.04%
2021/01/25
4.48
0.04
0.83%
2021/01/22
4.51
0.06
1.26%
2021/01/21
4.57
0.01
0.31%
2021/01/20
4.56
0.01
0.24%
2021/01/19
4.55
0.02
0.52%
2021/01/18
4.52
0.02
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2021/01/15
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2021/01/14
4.56
0.01
0.32%
2021/01/13
4.55
0.02
0.54%
2021/01/12
4.52
0.05
1.12%
2021/01/11
4.47
0.07
1.65%
2021/01/08
4.55
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0.61%

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