施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定

4.57美元0.03(0.73%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.73%
1年9.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      4.57
      0.03
      0.73%
    • 2024/12/05
      4.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      4.53
      0.03
      0.71%
    • 2024/12/03
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/02
      4.56
      0.01
      0.32%
    • 2024/11/29
      4.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      4.54
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/27
      4.52
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/26
      4.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      4.53
      0.07
      1.55%
    • 2024/11/22
      4.46
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/21
      4.45
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/20
      4.46
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/19
      4.45
      0.01
      0.29%
    • 2024/11/18
      4.46
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      4.47
      0.03
      0.69%
    • 2024/11/14
      4.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      4.44
      0.04
      0.90%
    • 2024/11/12
      4.48
      0.07
      1.58%
    • 2024/11/11
      4.55
      0.03
      0.64%
    • 2024/11/08
      4.53
      0.05
      1.01%
    • 2024/11/07
      4.57
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/06
      4.56
      0.00
      0.10%
    • 2024/11/05
      4.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/04
      4.57
      0.01
      0.25%
    • 2024/11/01
      4.56
      0.03
      0.75%
    • 2024/10/31
      4.52
      0.03
      0.69%
    • 2024/10/30
      4.56
      0.02
      0.35%
    • 2024/10/29
      4.57
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/28
      4.58
      0.02
      0.33%

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