瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積

1006.37澳幣0.08(0.01%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月0.26%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      0.42%
    • 三個月
      -
      -
      1.11%
    • 一年
      -
      -
      5.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.15%
    • 年初至今
      0.23%
      -
      0.40%
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    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    6,728.33百萬截至 2026-01-28
    成立時間
    2025-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Time 3.576.50%
    2. 2.Time 3.655.24%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.89%
    4. 4.Consolidated Cash Payable Purchases2.60%
    5. 5.BGL BNP Paribas S.A. 0%2.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    1. 1.Time 3.576.50%
    2. 2.Time 3.655.24%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.89%
    4. 4.Consolidated Cash Payable Purchases2.60%
    5. 5.BGL BNP Paribas S.A. 0%2.50%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
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    • 月報酬標準差
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