瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)

856.25美元0.93(0.11%)

2026/01/29更新

績效 /

1月0.38%

3月0.65%

1年6%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.22%
-
-
一個月
0.38%
0.71%
0.42%
三個月
0.65%
2.54%
0.47%
一年
6.00%
1.72%
5.45%
三年(年度化)
4.31%
3.94%
4.69%
五年(年度化)
0.63%
0.47%
0.73%
十年(年度化)
-
1.68%
2.18%
年初至今
0.42%
0.38%
0.44%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球多元化債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.42%

基金規模

135.59百萬截至 2026-01-29

成立時間

2016-06-01

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過集中投資於環球優質短期債券及貨幣市場工具，避免投資於風險較高的股票市場，以達致保本及增值的目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大持股

1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc18.02%
2.UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc18.02%
3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.64%
4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc8.99%
5.Focused Corporate Bd USD U-X-acc8.53%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.40
-
月報酬標準差
3.57
-
月報酬夏普值
-0.01
-

投資區域

1.拉丁美洲0.01%

前五大持股

1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc18.02%
2.UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc18.02%
3.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc17.64%
4.Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc8.99%
5.Focused Corporate Bd USD U-X-acc8.53%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.40
-
月報酬標準差
3.57
-
月報酬夏普值
-0.01
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)
0.07
0.16%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。