威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)

303.55美元2.2(0.72%)

2026/01/29更新

績效 /

1月2.46%

3月6.2%

1年0.25%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.66%
-
-
一個月
2.46%
-
3.68%
三個月
6.20%
-
6.34%
一年
0.25%
-
5.60%
三年(年度化)
6.96%
-
8.43%
五年(年度化)
2.09%
-
6.86%
十年(年度化)
10.83%
-
9.90%
年初至今
4.23%
-
4.54%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國中型股票

基金公司/總代理人

展新證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.23%

基金規模

367.80百萬截至 2026-01-29

成立時間

2013-12-13

晨星評等

-

投資策略

本基金主要投資於多元化的投資組合，由預期將表現出優質成長特徵的美國小型和中型股成長型公司之股權證券組成，包括：普通股和其他形式的股權投資（例如：可轉換為普通股之證券）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.65%
2.加拿大2.42%
3.英國1.72%

前五大大行業比重

1.科技27.36%
2.健康護理24.45%
3.工業17.11%
4.金融服務10.57%
5.周期性消費8.75%

前五大持股

1.Pure Storage Inc Class A2.84%
2.Ciena Corp2.76%
3.Insmed Inc2.65%
4.Onto Innovation Inc2.27%
5.Globus Medical Inc Class A2.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
18.13
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國93.65%
2.加拿大2.42%
3.英國1.72%

前五大持股

1.Pure Storage Inc Class A2.84%
2.Ciena Corp2.76%
3.Insmed Inc2.65%
4.Onto Innovation Inc2.27%
5.Globus Medical Inc Class A2.18%

前五大大行業比重

1.科技27.36%
2.健康護理24.45%
3.工業17.11%
4.金融服務10.57%
5.周期性消費8.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.84
-
月報酬標準差
18.13
-
月報酬夏普值
0.28
-

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