資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z

17.58歐元0.02(0.11%)

2026/02/02更新

績效 /

1月0.86%

3月0.06%

1年2.03%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.86%
0.40%
0.69%
三個月
0.06%
1.39%
0.22%
一年
2.03%
0.34%
2.57%
三年(年度化)
2.55%
6.55%
3.21%
五年(年度化)
1.98%
2.00%
0.92%
十年(年度化)
0.31%
0.47%
0.32%
年初至今
0.57%
0.99%
0.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.57%

基金規模

594.39百萬截至 2026-01-30

成立時間

2013-04-25

晨星評等

-

投資策略

該基金力求透過收益及資本增益的組合，以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.17%
2.Agence Francaise De Developpement 2.75%2.02%
3.European Investment Bank 0%1.76%
4.Greece (Republic Of) 3.63%1.73%
5.Spain (Kingdom of)1.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
4.63
-
月報酬夏普值
0.16
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.17%
2.Agence Francaise De Developpement 2.75%2.02%
3.European Investment Bank 0%1.76%
4.Greece (Republic Of) 3.63%1.73%
5.Spain (Kingdom of)1.73%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
4.63
-
月報酬夏普值
0.16
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。