資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh

22.69歐元0.11(0.48%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.66%
1年7.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      2.52%
      0.61%
    • 三個月
      1.66%
      3.22%
      0.65%
    • 一年
      7.64%
      2.47%
      4.35%
    • 三年(年度化)
      4.70%
      5.93%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      1.61%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      1.18%
    • 年初至今
      0.70%
      4.55%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    1,789.35百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2018-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    長期提供高度的總回報,其中大部分是經常收益。本基金主要投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的新興市場債券及公司高息債券。這些債券通常在其他受規管市場上市或買賣。本基金亦可購入非上市證券。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於本基金所選指數的水平,一如發行章程所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對本基金於企業發行人和主權發行人的投資落實負面篩選排除政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.08%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.能源0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.63%1.53%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 6.35%1.12%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.02%
    4. 4.Poland (Republic of) 6%0.96%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.08%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.63%1.53%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 6.35%1.12%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.02%
    4. 4.Poland (Republic of) 6%0.96%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.能源0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -