資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd

12.27歐元0.01(0.08%)

2026/02/02更新

績效 /

1月0.72%

3月0.23%

1年2.66%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.33%
-
-
一個月
0.72%
0.40%
0.67%
三個月
0.23%
1.39%
0.23%
一年
2.66%
0.34%
2.89%
三年(年度化)
3.22%
6.55%
3.32%
五年(年度化)
1.97%
2.00%
0.94%
十年(年度化)
0.31%
0.47%
0.34%
年初至今
0.72%
0.99%
0.67%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.72%

基金規模

594.39百萬截至 2026-01-30

成立時間

2013-04-25

晨星評等

-

投資策略

該基金力求透過收益及資本增益的組合，以保本為目標而達到最高的總回報。保本不獲保證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.17%
2.Agence Francaise De Developpement 2.75%2.02%
3.European Investment Bank 0%1.76%
4.Greece (Republic Of) 3.63%1.73%
5.Spain (Kingdom of)1.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
4.62
-
月報酬夏普值
0.17
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%2.17%
2.Agence Francaise De Developpement 2.75%2.02%
3.European Investment Bank 0%1.76%
4.Greece (Republic Of) 3.63%1.73%
5.Spain (Kingdom of)1.73%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
4.62
-
月報酬夏普值
0.17
-

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