資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)

32.75美元0.12(0.37%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.8%
1年18.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      1.43%
    • 三個月
      2.80%
      -
      0.76%
    • 一年
      18.05%
      -
      11.85%
    • 三年(年度化)
      18.62%
      -
      13.94%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      -
      5.70%
    • 十年(年度化)
      13.63%
      -
      10.68%
    • 年初至今
      2.29%
      -
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    20,588.32百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2015-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是提供長期資本增長。本基金力求透過投資於世界各地(可能包括新興市場)公司的普通股,受惠於全球貿易模式及經濟政治關係的變化所產生的投資機遇。 為達到其投資目標,本基金主要投資於投資顧問認為具有增長潛力的普通股。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至一般而言比本基金所選指數的水平至少低30%,一如發行章程所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對本基金於企業發行人的投資落實負面篩選政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.04%
    2. 2.歐元區15.35%
    3. 3.已開發亞洲6.52%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.32%
    2. 2.工業12.88%
    3. 3.周期性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.健康護理12.26%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.94%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.55%
    3. 3.Microsoft Corp3.52%
    4. 4.Broadcom Inc3.32%
    5. 5.Tesla Inc2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.04%
    2. 2.歐元區15.35%
    3. 3.已開發亞洲6.52%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.84%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.94%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.55%
    3. 3.Microsoft Corp3.52%
    4. 4.Broadcom Inc3.32%
    5. 5.Tesla Inc2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.32%
    2. 2.工業12.88%
    3. 3.周期性消費12.65%
    4. 4.金融服務12.55%
    5. 5.健康護理12.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      1.21
      -