瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

7723295.31澳幣1385.64(0.02%)

2026/01/28更新

績效 /

1月0.3%

3月0.81%

1年3.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.05%
-
-
一個月
0.30%
-
-
三個月
0.81%
-
-
一年
3.71%
-
-
三年(年度化)
3.94%
-
-
五年(年度化)
2.59%
-
-
十年(年度化)
2.03%
-
-
年初至今
0.25%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

貨幣市場 - 其它

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.25%

基金規模

356.79百萬截至 2026-01-28

成立時間

2009-02-18

晨星評等

投資策略

本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Time 3.428.73%
2.Australia (Commonwealth of) 4.25%7.16%
3.Time 2.856.55%
4.Landwirtschaftliche Rentenbank 4.75%4.94%
5.European Investment Bank 3.1%4.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
8.76
-
月報酬夏普值
-0.14
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Time 3.428.73%
2.Australia (Commonwealth of) 4.25%7.16%
3.Time 2.856.55%
4.Landwirtschaftliche Rentenbank 4.75%4.94%
5.European Investment Bank 3.1%4.66%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.31
-
月報酬標準差
8.76
-
月報酬夏普值
-0.14
-

風險評估

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