瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

3228462.92歐元165.88(0.01%)

2026/01/29更新

績效 /

1月0.17%

3月0.46%

1年2.04%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.03%
-
-
一個月
0.17%
0.32%
0.16%
三個月
0.46%
0.95%
0.46%
一年
2.04%
2.83%
2.00%
三年(年度化)
-
0.61%
3.14%
五年(年度化)
1.06%
0.18%
1.78%
十年(年度化)
0.31%
0.01%
0.74%
年初至今
0.16%
2.59%
0.14%

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基金總覽

基金組別

貨幣市場 - 歐元

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.16%

基金規模

3,706.24百萬截至 2026-01-29

成立時間

2023-07-25

晨星評等

投資策略

本基金之主要投資目標，是保有所投資基金之價值，並且賺取符合貨幣市場利率之增值。關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Time 1.9012.73%
2.Consolidated Cash Payable Purchases4.43%
3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.87%
4.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%2.55%
5.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%2.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.04
-
月報酬標準差
0.12
-
月報酬夏普值
-0.45
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Time 1.9012.73%
2.Consolidated Cash Payable Purchases4.43%
3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR S3.87%
4.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%2.55%
5.Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%2.41%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
-0.04
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0.12
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月報酬夏普值
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