普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)

36.24美元0.22(0.6%)

2026/01/30更新

績效 /

1月6.93%

3月6.53%

1年36.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/30
36.24
0.22
0.60%
2026/01/29
36.46
0.17
0.46%
2026/01/28
36.63
0.43
1.19%
2026/01/27
36.20
0.55
1.54%
2026/01/26
35.65
0.10
0.28%
2026/01/23
35.55
0.04
0.11%
2026/01/22
35.59
0.32
0.91%
2026/01/21
35.27
0.07
0.20%
2026/01/20
35.20
0.23
0.65%
2026/01/19
35.43
0.09
0.25%
2026/01/16
35.52
0.08
0.23%
2026/01/15
35.44
0.15
0.43%
2026/01/14
35.29
0.17
0.48%
2026/01/13
35.46
0.05
0.14%
2026/01/12
35.41
0.26
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
35.15
0.09
0.26%
2026/01/08
35.24
0.23
0.65%
2026/01/07
35.47
0.25
0.70%
2026/01/06
35.72
0.52
1.48%
2026/01/05
35.20
0.44
1.27%
2026/01/02
34.76
0.85
2.51%
2025/12/31
33.91
0.02
0.06%
2025/12/30
33.89
0.01
0.03%
2025/12/29
33.88
0.48
1.44%
2025/12/23
33.40
0.03
0.09%
2025/12/22
33.43
0.22
0.66%
2025/12/19
33.21
0.31
0.94%
2025/12/18
32.90
0.08
0.24%
2025/12/17
32.98
0.42
1.29%
2025/12/16
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