普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)－不配息

17.48美元0.09(0.51%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月7.64%
3月12.63%
1年32.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      7.64%
      -
      4.28%
    • 三個月
      12.63%
      -
      7.93%
    • 一年
      32.22%
      -
      26.72%
    • 三年(年度化)
      19.86%
      -
      15.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.08%
    • 年初至今
      8.03%
      -
      4.59%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.03%
    基金規模
    922.85百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長，長遠而言提高其股份價值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.49%
    2. 2.歐元區10.62%
    3. 3.日本6.86%
    4. 4.加拿大6.48%
    5. 5.英國6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.科技19.34%
    3. 3.健康護理11.78%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.電訊服務9.24%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.05%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.34%
    3. 3.Broadcom Inc1.76%
    4. 4.AbbVie Inc1.73%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國56.49%
    2. 2.歐元區10.62%
    3. 3.日本6.86%
    4. 4.加拿大6.48%
    5. 5.英國6.45%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C3.05%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co2.34%
    3. 3.Broadcom Inc1.76%
    4. 4.AbbVie Inc1.73%
    5. 5.ASTRAZENECA STOCK1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.40%
    2. 2.科技19.34%
    3. 3.健康護理11.78%
    4. 4.工業9.80%
    5. 5.電訊服務9.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      10.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    風險評估
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