安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

99.88美元0.57(0.57%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月9.86%
3月10.3%
1年39.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.93%
      -
      -
    • 一個月
      9.86%
      3.87%
      9.75%
    • 三個月
      10.30%
      12.44%
      8.53%
    • 一年
      39.48%
      13.52%
      41.11%
    • 三年(年度化)
      11.42%
      5.44%
      12.50%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      2.09%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      7.64%
      2.71%
      9.53%
    • 年初至今
      9.61%
      4.27%
      9.43%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.61%
    基金規模
    22.47百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    根據環境及社會特點投資於亞洲市場(中華人民共和國(「中國」)除外)的股票,以達致長期資本增值。在此背景下,本附屬基金透過採用可持續發展關鍵績效指標策略(相對)(「關鍵績效指標策略(相對)」),以尋求減少本附屬基金投資組合的溫室氣體排放量(「溫室氣體」)(以加權平均溫室氣體強度(以銷售額計)量度,計算方法見下文),其須在同期低於本附屬基金指標指數(載於下文)最少20%(「可持續發展關鍵績效指標」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.25%
    2. 2.新興亞洲40.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.28%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.周期性消費11.33%
    4. 4.工業10.60%
    5. 5.房地產3.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.26%
    3. 3.SK Hynix Inc7.25%
    4. 4.Eternal Ltd3.33%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲58.25%
    2. 2.新興亞洲40.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd9.26%
    3. 3.SK Hynix Inc7.25%
    4. 4.Eternal Ltd3.33%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.28%
    2. 2.金融服務18.99%
    3. 3.周期性消費11.33%
    4. 4.工業10.60%
    5. 5.房地產3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -