安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股

99.88美元0.57(0.57%)

2026/01/30更新

績效 /

1月9.86%

3月10.3%

1年39.48%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/30
99.88
0.57
0.57%
2026/01/29
100.45
0.33
0.32%
2026/01/28
100.77
2.03
2.06%
2026/01/27
98.74
2.05
2.12%
2026/01/26
96.69
0.59
0.61%
2026/01/23
96.10
0.49
0.51%
2026/01/22
95.62
1.37
1.45%
2026/01/21
94.25
0.20
0.21%
2026/01/20
94.05
0.76
0.81%
2026/01/19
94.82
0.18
0.19%
2026/01/16
95.00
0.62
0.66%
2026/01/15
94.38
0.06
0.06%
2026/01/14
94.44
0.62
0.66%
2026/01/13
93.82
0.09
0.10%
2026/01/12
93.91
0.25
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
93.66
0.36
0.39%
2026/01/08
94.02
0.96
1.01%
2026/01/07
94.98
0.08
0.08%
2026/01/06
95.06
0.96
1.02%
2026/01/05
94.10
1.62
1.75%
2026/01/02
92.48
1.36
1.49%
2025/12/31
91.12
0.20
0.22%
2025/12/30
90.92
0.10
0.11%
2025/12/29
90.82
2.14
2.42%
2025/12/23
88.67
0.12
0.14%
2025/12/22
88.55
0.94
1.08%
2025/12/19
87.61
1.17
1.36%
2025/12/18
86.43
0.29
0.34%
2025/12/17
86.72
0.50
0.58%
2025/12/16
86.23
1.33
1.52%

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