法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

451.52美元0.72(0.16%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月3.54%
3月6.25%
1年16.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      3.09%
      4.64%
    • 三個月
      6.25%
      7.73%
      7.95%
    • 一年
      16.39%
      7.02%
      26.86%
    • 三年(年度化)
      8.86%
      16.40%
      15.46%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      8.01%
      11.29%
    • 十年(年度化)
      8.44%
      8.85%
      10.22%
    • 年初至今
      3.47%
      7.73%
      4.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    中國信託證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.47%
    基金規模
    645.59百萬截至 2026-01-27
    成立時間
    2007-05-29
    晨星評等
    投資策略
    Harris 全球股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於全球各地的股本證券。本基金可將最多三分之一的總資產投資於現金、現金等價物或者上文所述以外的其他類型證券。本基金可投資最多10%的淨資產於集體投資計劃。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.54%
    2. 2.歐元區25.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.50%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.已開發亞洲4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.35%
    2. 2.健康護理15.80%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.科技12.58%
    5. 5.工業10.77%
    前五大持股
    1. 1.DSV AS3.23%
    2. 2.Becton Dickinson & Co3.07%
    3. 3.IQVIA Holdings Inc2.92%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A2.68%
    5. 5.Julius Baer Gruppe AG2.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國48.54%
    2. 2.歐元區25.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.50%
    4. 4.英國5.60%
    5. 5.已開發亞洲4.13%
    前五大持股
    1. 1.DSV AS3.23%
    2. 2.Becton Dickinson & Co3.07%
    3. 3.IQVIA Holdings Inc2.92%
    4. 4.Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A2.68%
    5. 5.Julius Baer Gruppe AG2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.35%
    2. 2.健康護理15.80%
    3. 3.周期性消費15.31%
    4. 4.科技12.58%
    5. 5.工業10.77%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    風險評估
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