法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別

451.52美元0.72(0.16%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月3.54%
3月6.25%
1年16.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/28
      451.52
      0.72
      0.16%
    • 2026/01/27
      452.24
      0.43
      0.10%
    • 2026/01/26
      452.67
      3.46
      0.77%
    • 2026/01/23
      449.21
      3.04
      0.67%
    • 2026/01/22
      452.25
      4.90
      1.10%
    • 2026/01/21
      447.35
      4.51
      1.02%
    • 2026/01/20
      442.84
      4.88
      1.09%
    • 2026/01/19
      447.72
      2.92
      0.65%
    • 2026/01/16
      450.64
      2.44
      0.54%
    • 2026/01/15
      453.08
      0.35
      0.08%
    • 2026/01/14
      453.43
      4.63
      1.03%
    • 2026/01/13
      448.80
      1.20
      0.27%
    • 2026/01/12
      450.00
      0.32
      0.07%
    • 2026/01/09
      450.32
      2.79
      0.62%
    • 2026/01/08
      447.53
      3.63
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/07
      443.90
      3.08
      0.69%
    • 2026/01/06
      446.98
      2.13
      0.48%
    • 2026/01/05
      444.85
      6.24
      1.42%
    • 2026/01/02
      438.61
      1.54
      0.35%
    • 2025/12/31
      437.07
      2.16
      0.49%
    • 2025/12/30
      439.23
      0.87
      0.20%
    • 2025/12/29
      438.36
      1.58
      0.36%
    • 2025/12/23
      436.78
      1.02
      0.23%
    • 2025/12/22
      437.80
      1.67
      0.38%
    • 2025/12/19
      436.13
      0.41
      0.09%
    • 2025/12/18
      435.72
      0.83
      0.19%
    • 2025/12/17
      434.89
      0.25
      0.06%
    • 2025/12/16
      434.64
      2.85
      0.65%
    • 2025/12/15
      437.49
      0.59
      0.14%
    • 2025/12/12
      436.90
      0.47
      0.11%

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