第一金優選非投債

00981B
9.440.01(0.11%)
收盤 | 2026/01/23 14:30 更新
17,507成交量
-本益比 (同業平均)
連2跌 (0.21%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/25
全名
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
新臺幣30億元(含)以下,每年0.16%;超過新臺幣30億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,每年0.1%;超過新臺幣100億元時,每年0.06%
計價幣別
新台幣
發行公司
第一金證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2025/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
王心妤
追蹤指數
彭博美元非投資1-5年BB-B債券指數
公司電話
(02)2504-1000
資產規模（百萬） 2026/01/25
11,508.00
公司地址
台北市10477民權東路三段6號7樓
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.fsitc.com.tw/
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-M12
盈餘配股
-
現金股利
0.062 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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配股發放日
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現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
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除權日期
-
最後過戶日
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最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/16
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/26 - 2026/01/30
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/16 - 2026/01/21
停止融券期間
-
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