大華投等美債15Y+

00959B
9.550.01(0.10%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
2,931成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.10%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/20
全名
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
按本基金淨資產價值依下列所訂比率逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次.(一)低於新臺幣參拾億元(含)時,按每年0.10%比率計算.(二)超過新臺幣參拾億元時,且低於新臺幣貳佰億元(含)時,按每年0.08%比率計算.(三)超過新臺幣貳佰億元時,且低於新臺幣參佰億元(含)時,按每年0.06%比率計算.(四)超過新臺幣參佰億元時,按每年0.05%比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
大華銀證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/08/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
郭修誠
追蹤指數
ICE 15+年BBB級大型美元公司債指數
公司電話
(02)27197005
資產規模（百萬） 2026/01/20
6,089.00
公司地址
台北市松山區民生東路三段109號16樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.uobam.com.tw/
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2026-M1
盈餘配股
-
現金股利
0.045 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

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除息日期
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除權日期
-
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最後過戶日
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
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停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/28 - 2026/02/02
停止融券期間
-
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