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大華投等美債15Y+
9.850.05(0.51%)
收盤 | 2024/12/20 14:30 更新25,502
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連2跌 (1.30%)
公司基本資料
全名
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
按本基金淨資產價值依下列所訂比率逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次.(一)低於新臺幣參拾億元(含)時,按每年0.10%比率計算.(二)超過新臺幣參拾億元時,且低於新臺幣貳佰億元(含)時,按每年0.08%比率計算.(三)超過新臺幣貳佰億元時,且低於新臺幣參佰億元(含)時,按每年0.06%比率計算.(四)超過新臺幣參佰億元時,按每年0.05%比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
大華銀證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/08/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
郭修誠
追蹤指數
ICE 15+年BBB級大型美元公司債指數
公司電話
(02)27197005
資產規模（百萬）
2024/12/22
6,103.00
公司地址
台北市松山區民生東路三段109號16樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.uobam.com.tw/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M12
盈餘配股
-
現金股利
0.052 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2025/02/05
除息資料
除權資料
除息日期
2025/01/03
除權日期
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最後過戶日
2025/01/06
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/27
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/01/07 - 2025/01/11
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/27 - 2025/01/02
停止融券期間
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