群益0-1年美債

00859B
41.280.04(0.10%)
收盤 | 2026/01/21 13:30 更新
3,081成交量
-本益比 (同業平均)
連2漲 (0.56%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金
保管費率
0.04%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/10/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李鈺涵
追蹤指數
ICE美林0-1年美國政府公債指數
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬） 2026/01/21
638.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.1000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/
管理費率
0.1000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.622 元
公積配股
-
股票股利
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配股發放日
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現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
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除權日期
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最後過戶日
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最後過戶日
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融券最後回補日
2025/12/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/12/18 - 2025/12/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/12/10 - 2025/12/15
停止融券期間
-
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