群益投資級電信債

00722B
36.710.25(0.69%)
開盤 | 2026/01/22 10:50 更新
281成交量
-本益比 (同業平均)
漲→跌 (0.41%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/21
全名
群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益15年期以上電信業公司債ETF基金
保管費率
0.06%~0.17%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/12/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
曾盈甄
追蹤指數
ICE美林15+年美元電信業公司債指數
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬） 2026/01/21
54,156.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.5000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.525 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/02/13
除息資料
除權資料
除息日期
2026/01/20
除權日期
-
最後過戶日
2026/01/21
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/01/14
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/01/22 - 2026/01/26
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/01/14 - 2026/01/19
停止融券期間
-
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