高息潛力 永續未來 第三代高股息ETF 9/25開始募集

鉅亨研報

近期遊戲界橫空出世一款中國 3A 遊戲《黑神話：悟空》引爆買氣，而在台灣投資人圈夯爆的高股息 ETF，也將誕生一檔不只創新 72 變，還身懷武林秘笈的第三代高股息 ETF「00961，FT 臺灣永續高息 ETF (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)」。

根據台灣證交所官網最新統計，截至 2024/8/30 台股現金股利殖利率達 3.37%，在全球股排名第四，因而孕育出台股高股息 ETF 的先天優勢環境，已經吸引超過 700 萬名受益人投資。

「人生的必修課，就是改變思維買進對的商品！」知名投資達人股魚曾分享自己就是靠著投資順利才提早從職場離開，而相較於花時間去看報告研究個股，卻不見得有回報，還不如選擇對投資人最友善的工具—ETF，且最好的選擇是挑選有增值潛力且具備配息能力的商品。

選股有密技 永續高息重成長

股神巴菲特說過：「在錯誤的道路上奔跑也沒有用。」

第三代高股息 ETF—00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)，追蹤 ICE 台灣 ESG 高息指數，兼具了高股息、高成長、ESG 三大關鍵的進化優勢。

另一方面，有別於其他高股息指數，ICE 臺灣 ESG 高息指數在 2017 年 5 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日累積報酬率達 354%，當中價格報酬率達 154%，凸顯此指數兼具高股息率、價格成長的競爭力。

富蘭克林華美 ETF 團隊經理人江明鴻解密其競爭力，原因是有效解決第一代高股息 ETF 採用過去配息資料去篩選成分股，已不符當前產業變化，以及第二代高股息 ETF 加入多重指標篩選導致大量換股、侵蝕報酬率的痛點，ICE 台灣 ESG 高息指數採取第三代策略：依當年度最新資料選高股息股、加碼獲利成長股拚高填息、提前部署隔年高股息成長股。

在成份股篩選過程，先篩選流動性，再篩出股東權益報酬率（ROE）大於零者，且依 ROE 成長率進行額外加減碼，再來是 ESG 篩選，採全球知名 ESG 認證公司提供之 Sustainalytics ESG 風險評分作為 ESG 篩選標準。當中 ROE 大於零，代表公司有獲利，填息機率較高，而 ROE 成長率則代表獲利成長，公司未來有較為穩健配息的能力，且依 ROE 成長率高低對成分股權重加減碼，有助篩選出股價較具成長性的個股。

三大國際招牌

江明鴻歸納 ICE 臺灣 ESG 高息指數有三大國際招牌，一是採取 ROE 的絕對數、相對數篩選持股，ROE 是股神巴菲特最愛用來評斷公司好壞的判準；二是追蹤之指數為紐約交易所集團旗下公司 ICE 編制的指數，是國內目前少數採國際指數公司編制指數的高股息 ETF；三是國內目前少數採國際 ESG 認證公司資料篩選的高股息 ETF。。

美國聯準會（Fed）19 日宣布降息 2 碼，一度引發市場擔憂是否美國經濟將出現硬著陸。江明鴻認為這反而有利此刻投資高股息 ETF，原因是降息後資金將流向風險性資產，首選是會賺錢的公司，ICE 臺灣 ESG 高息指數採 ROE 篩選，選出的成分股都是賺錢能力較好的公司。

00961(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 將於 9 月 25 日至 9 月 27 日募集，預計 10 月 15 日掛牌上市，為台股處於震盪時期，投資人想長期投資的選擇之一。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金經金融監督管理委員會 (以下簡稱金管會) 核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上提及之有價證券僅為舉例用，非為有價證券之推介。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。「 ICE 臺灣 ESG 高息指數」係由 ICE 指數股份有限公司編製及計算；惟「富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF」並非由 ICE 指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且 ICE 指數股份有限公司不就使用「ICE 臺灣 ESG 高息指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸 ICE 指數股份有限公司所有。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司業已就使用該著作權發行「富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF」之行為，自 ICE 指數股份有限公司取得完整之使用授權。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金 ESG 資訊可至本公司官網 (https://www.ftft.com.tw/) 或基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw/home) 查詢。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
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