利安資金越南基金(新元)

1.06新加坡幣0.01(1.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.49%
3月10.92%
1年75.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      6.06%
      4.15%
    • 三個月
      10.92%
      18.22%
      11.29%
    • 一年
      75.42%
      70.71%
      88.61%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      13.60%
      18.13%
    • 五年(年度化)
      17.03%
      17.37%
      13.41%
    • 十年(年度化)
      12.61%
      12.53%
      14.62%
    • 年初至今
      24.09%
      27.60%
      31.77%

    基金總覽

    基金組別
    越南股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    24.09%
    基金規模
    190.91百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-02-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.30%
    2. 2.防守性消費21.90%
    3. 3.基本物料15.50%
    4. 4.科技14.98%
    5. 5.金融服務12.53%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC15.50%
    2. 2.Vietnam Dairy Products JSC12.89%
    3. 3.Vinhomes JSC12.82%
    4. 4.Mobile World Investment Corp7.35%
    5. 5.Ma San Group Corp7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.63%
    前五大持股
    1. 1.Hoa Phat Group JSC15.50%
    2. 2.Vietnam Dairy Products JSC12.89%
    3. 3.Vinhomes JSC12.82%
    4. 4.Mobile World Investment Corp7.35%
    5. 5.Ma San Group Corp7.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產23.30%
    2. 2.防守性消費21.90%
    3. 3.基本物料15.50%
    4. 4.科技14.98%
    5. 5.金融服務12.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -