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新加坡幣
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績效 /
1月
8.47%
3月
21.26%
1年
24.51%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.02%
-
-
一個月
8.47%
10.05%
6.24%
三個月
21.26%
21.95%
20.93%
一年
24.51%
14.87%
25.52%
三年(年度化)
4.80%
3.90%
2.95%
五年(年度化)
15.99%
13.77%
12.65%
十年(年度化)
7.10%
8.58%
9.46%
年初至今
3.88%
14.87%
3.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
越南股票
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
新加坡幣
年初至今報酬率
3.88%
基金規模
144.18百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2007-02-02
晨星評等
投資策略
本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。 本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
95.12%
前五大大行業比重
1.
房地產
25.20%
2.
防守性消費
23.90%
3.
科技
13.32%
4.
基本物料
11.25%
5.
金融服務
11.23%
前五大持股
1.
Vietnam Dairy Products JSC
14.99%
2.
Vinhomes JSC
13.56%
3.
Hoa Phat Group JSC
11.25%
4.
Vincom Retail JSC Ordinary Shares
7.17%
5.
Ma San Group Corp
6.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.81
-
月報酬標準差
26.43
-
月報酬夏普值
0.31
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
95.12%
前五大持股
1.
Vietnam Dairy Products JSC
14.99%
2.
Vinhomes JSC
13.56%
3.
Hoa Phat Group JSC
11.25%
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7.17%
5.
Ma San Group Corp
6.89%
前五大大行業比重
1.
房地產
25.20%
2.
防守性消費
23.90%
3.
科技
13.32%
4.
基本物料
11.25%
5.
金融服務
11.23%
風險概要(三年)
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指數
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