利安資金越南基金A級別新元

1.10新加坡幣0.02(1.67%)

2026/01/29更新

績效 /

1月0.46%

3月1.11%

1年12.76%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.52%
-
-
一個月
0.46%
5.53%
3.25%
三個月
1.11%
7.39%
5.39%
一年
12.76%
40.87%
36.65%
三年(年度化)
7.92%
21.01%
12.38%
五年(年度化)
5.41%
10.08%
9.52%
十年(年度化)
9.83%
11.91%
11.44%
年初至今
0.72%
40.87%
1.93%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

越南股票

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新加坡幣

年初至今報酬率

0.72%

基金規模

208.02百萬截至 2025-12-31

成立時間

2007-02-02

晨星評等

投資策略

本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區（包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸）營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資（包括但不限於財產基金之利益）。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲93.10%

前五大大行業比重

1.金融服務22.97%
2.工業19.85%
3.房地產14.80%
4.基本物料12.76%
5.科技10.59%

前五大持股

1.Hoa Phat Group JSC12.76%
2.Vinhomes JSC10.71%
3.FPT Corp6.73%
4.Mobile World Investment Corp6.36%
5.SBS Securities JSC5.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
18.16
-
月報酬夏普值
0.49
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲93.10%

前五大持股

1.Hoa Phat Group JSC12.76%
2.Vinhomes JSC10.71%
3.FPT Corp6.73%
4.Mobile World Investment Corp6.36%
5.SBS Securities JSC5.19%

前五大大行業比重

1.金融服務22.97%
2.工業19.85%
3.房地產14.80%
4.基本物料12.76%
5.科技10.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.15
-
月報酬標準差
18.16
-
月報酬夏普值
0.49
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。