利安資金新加坡信託基金(新元)

4.46新加坡幣0.02(0.36%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.64%
3月12.79%
1年47.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.15%
      0.03%
    • 三個月
      12.79%
      6.25%
      3.41%
    • 一年
      47.25%
      0.51%
      26.67%
    • 三年(年度化)
      8.99%
      6.85%
      10.23%
    • 五年(年度化)
      8.44%
      8.61%
      6.37%
    • 十年(年度化)
      6.00%
      11.10%
      5.11%
    • 年初至今
      42.09%
      2.32%
      22.39%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    42.09%
    基金規模
    37.06百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1989-03-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.84%
    2. 2.歐元區4.56%
    3. 3.新興亞洲0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.27%
    2. 2.工業16.35%
    3. 3.房地產10.77%
    4. 4.科技7.95%
    5. 5.電訊服務7.55%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd18.04%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd8.86%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.86%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd7.55%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants4.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲77.84%
    2. 2.歐元區4.56%
    3. 3.新興亞洲0.44%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd18.04%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd8.86%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.86%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd7.55%
    5. 5.Dyna-Mac Holdings Limited Warrants4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.27%
    2. 2.工業16.35%
    3. 3.房地產10.77%
    4. 4.科技7.95%
    5. 5.電訊服務7.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
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