利安資金新加坡信託基金(新元)

3.47新加坡幣0.02(0.64%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.52%
3月11.76%
1年41.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      1.15%
      0.65%
    • 三個月
      11.76%
      6.25%
      8.90%
    • 一年
      41.26%
      0.51%
      28.42%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      6.85%
      0.59%
    • 五年(年度化)
      9.28%
      8.61%
      6.57%
    • 十年(年度化)
      3.40%
      11.10%
      3.49%
    • 年初至今
      15.30%
      2.32%
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    15.30%
    基金規模
    78.63百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1989-03-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體 董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱 "新交所" )和新交所交易自動報價 ( " sesdaq " )的制度.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.64%
    2. 2.新興亞洲5.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.88%
    2. 2.房地產18.95%
    3. 3.工業10.27%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.健康護理5.76%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd10.18%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd8.75%
    5. 5.Keppel Corp Ltd5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.64%
    2. 2.新興亞洲5.75%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd13.79%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd11.66%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd10.18%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd8.75%
    5. 5.Keppel Corp Ltd5.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.88%
    2. 2.房地產18.95%
    3. 3.工業10.27%
    4. 4.電訊服務9.59%
    5. 5.健康護理5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -