瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)

52.25美元0.02(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4.37%
3月0.85%
1年16.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.37%
      -
      2.60%
    • 三個月
      0.85%
      -
      1.70%
    • 一年
      16.57%
      -
      13.61%
    • 三年(年度化)
      12.30%
      -
      17.21%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      -
      11.48%
    • 十年(年度化)
      5.11%
      -
      8.25%
    • 年初至今
      1.88%
      -
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    298.63百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2003-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲40.80%
    3. 3.美國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務21.93%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.工業6.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲40.80%
    3. 3.美國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務21.93%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.工業6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -