元大全球航太與防衛科技ETF連結基金

11.91新台幣0.04(0.34%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月14.03%
3月16.47%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.55%
      -
      -
    • 一個月
      14.03%
      -
      13.12%
    • 三個月
      16.47%
      -
      13.84%
    • 一年
      -
      -
      46.27%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      20.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.22%
    • 年初至今
      13.16%
      -
      11.99%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 工業物料
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.16%
    基金規模
    1,689.68百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2025-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)經理公司應確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於公開說明書【基金概況】之「壹、基金簡介」/八、投資地區及標的」之有價證券,並依下列規範進行投資:1.各子基金投資以連結主基金績效表現為目標。為達成前述操作目的,各子基金應自成立日起十五個營業日內,投資於主基金受益憑證總金額應達各子基金淨資產價值之百分之九十以上(含)。前列投資於主基金之比例限制因法令或相關規定修正者,從其規定。本子基金應自成立日起十五個營業日內,投資於元大全球航太與防衛科技 ETF 基金受益憑證總金額應達本子基金淨資產價值之百分之九十以上(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.57%
    2. 2.日本25.65%
    3. 3.已開發亞洲22.62%
    4. 4.歐元區6.69%
    5. 5.英國1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.85%
    2. 2.科技28.40%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta Global Aerospace and Dfn Tech ETF97.42%
    2. 2.cash1.71%
    3. 3.Other Assets and Liabilities0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.57%
    2. 2.日本25.65%
    3. 3.已開發亞洲22.62%
    4. 4.歐元區6.69%
    5. 5.英國1.82%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta Global Aerospace and Dfn Tech ETF97.42%
    2. 2.cash1.71%
    3. 3.Other Assets and Liabilities0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.85%
    2. 2.科技28.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -