威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)

156.81美元1.27(0.8%)
2025/12/31更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.37%
1年10.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      0.31%
    • 三個月
      2.37%
      -
      0.44%
    • 一年
      10.35%
      -
      13.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      24.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.77%
    • 年初至今
      10.35%
      -
      13.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    展新證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.35%
    基金規模
    152.34百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2023-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於多元化的權益證券組合，包括普通股及其他形式的股權投資（例如可 轉換為普通股之證券），由預期具備優質成長特徵之美國大型成長公司組成。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.57%
    2. 2.周期性消費10.88%
    3. 3.電訊服務10.16%
    4. 4.金融服務8.22%
    5. 5.健康護理8.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.11%
    2. 2.Apple Inc8.11%
    3. 3.NVIDIA Corp7.75%
    4. 4.Amazon.com Inc7.35%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國98.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.11%
    2. 2.Apple Inc8.11%
    3. 3.NVIDIA Corp7.75%
    4. 4.Amazon.com Inc7.35%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技52.57%
    2. 2.周期性消費10.88%
    3. 3.電訊服務10.16%
    4. 4.金融服務8.22%
    5. 5.健康護理8.12%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
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