路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積(人民幣)

9.88離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.71%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      1.00%
      0.78%
    • 三個月
      0.71%
      0.77%
      1.22%
    • 一年
      -
      1.22%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      -
      4.71%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      -
      3.28%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      2.75%
    • 年初至今
      -
      4.60%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    199.65百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2023-01-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含),三年以下(含)。本基金自成立日起 六個月後: (1) 投資於美國之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。前述「美國之有價證券」包括: A、 於美國發行或交易之債券,或由美國之國家或機構所保證 或發行之債券;或 B、 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險 (country of risk)為美國者;或 C、 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,債券型(含固定收益型)、 貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位之主要 投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。 (2) 投資於非投資等級債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升, 致使該債券不符合本項第 3 款「非投資等級債券」定義時,則 該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範 圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資 比例限制。 2. 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 3. 所謂「非投資等級債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不 一致者,若任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即 為非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債 券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc1.86%
    2. 2.OneMain Financial Corporation1.68%
    3. 3.GTCR AP Finance Inc1.36%
    4. 4.Iron Mountain Incorporated1.29%
    5. 5.Genesis Energy L.P.1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc1.86%
    2. 2.OneMain Financial Corporation1.68%
    3. 3.GTCR AP Finance Inc1.36%
    4. 4.Iron Mountain Incorporated1.29%
    5. 5.Genesis Energy L.P.1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -