華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-美元停止銷售

10.57美元0.1(0.94%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月9.21%
3月16.36%
1年6.32%
晨星評等
-

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.19%
    -
    -
  • 一個月
    9.21%
    2.79%
    0.47%
  • 三個月
    16.36%
    6.61%
    0.36%
  • 一年
    6.32%
    13.95%
    7.03%
  • 三年(年度化)
    -
    7.23%
    2.27%
  • 五年(年度化)
    -
    7.46%
    6.59%
  • 十年(年度化)
    -
    8.56%
    -
  • 年初至今
    4.30%
    14.80%
    5.15%

基金總覽

基金組別
全球大型增長型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.30%
基金規模
1.61百萬截至 2024-06-30
成立時間
2022-11-15
晨星評等
-
投資策略
(一)本基金採取指數化策略,追蹤之標的指數為「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數 (ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®)」;自成立日起六個營業日起, 於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,且投資於 標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含);另為符合 本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金 從事證券相關商品之交易及投資其他與標的指數相關之有價證券。 (二)本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區包括美國、加拿大、丹麥、 瑞典、德國、法國、西班牙、義大利、奧地利、愛爾蘭、中國、日本、南韓等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資 金額占本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: 1. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或不可 抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; 3. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達 8% 以上者。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(一)之比例限制。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國38.89%
  2. 2.歐元區20.76%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.51%
  4. 4.加拿大2.97%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費31.98%
  2. 2.公用16.55%
  3. 3.工業15.68%
  4. 4.科技2.91%
前五大持股
  1. 1.Tesla Inc26.99%
  2. 2.Iberdrola SA8.21%
  3. 3.Waste Management Inc5.63%
  4. 4.Waste Connections Inc2.97%
  5. 5.Cummins Inc2.57%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.美國38.89%
  2. 2.歐元區20.76%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.51%
  4. 4.加拿大2.97%
前五大持股
  1. 1.Tesla Inc26.99%
  2. 2.Iberdrola SA8.21%
  3. 3.Waste Management Inc5.63%
  4. 4.Waste Connections Inc2.97%
  5. 5.Cummins Inc2.57%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費31.98%
  2. 2.公用16.55%
  3. 3.工業15.68%
  4. 4.科技2.91%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
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