兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收

13.65新台幣0.01(0.07%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.28%
3月26.3%
1年59.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      4.28%
      0.84%
      1.49%
    • 三個月
      26.30%
      9.34%
      6.39%
    • 一年
      59.53%
      26.29%
      31.10%
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      16.02%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.41%
    • 年初至今
      27.12%
      29.31%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.12%
    基金規模
    517.65百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2022-04-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1、本基金主要投資於全球元宇宙科技相關產業,著重能夠參與全球元宇宙相關技術研發、製造與應用之相關產業的投資潛力,進而追求長期成長利基。 2、本基金採取由下而上的選股方式(Bottom Up),就個別公司基本面分析、市場地位及市場相對評價,以篩選具成長性之潛力股;再經多重動能選股模型,從多面向篩選,運用動能強弱指標過濾個股,兼顧企業體質和報酬表現,同時分析企業價值也獲取市場認同。 3、基金操作上亦隨總體景氣循環、市場風險因素來進行過濾分析與篩選,針對全球元宇宙相關產業內個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原則,聚焦企業未來營運能見度及長期成長趨勢穩定性,以挖掘具前瞻性並具高度營運成長動能的投資機會並兼顧分散風險之目的。"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.82%
    2. 2.已開發亞洲23.03%
    3. 3.日本2.12%
    4. 4.拉丁美洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.44%
    2. 2.周期性消費6.14%
    3. 3.電訊服務5.87%
    4. 4.工業4.73%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.18%
    2. 2.Microsoft Corp7.54%
    3. 3.Quanta Computer Inc6.52%
    4. 4.Palo Alto Networks Inc6.44%
    5. 5.Alphabet Inc Class C5.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.82%
    2. 2.已開發亞洲23.03%
    3. 3.日本2.12%
    4. 4.拉丁美洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.18%
    2. 2.Microsoft Corp7.54%
    3. 3.Quanta Computer Inc6.52%
    4. 4.Palo Alto Networks Inc6.44%
    5. 5.Alphabet Inc Class C5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.44%
    2. 2.周期性消費6.14%
    3. 3.電訊服務5.87%
    4. 4.工業4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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